- ISIN
- US43114Q1058
- CUSIP
- 43114Q105
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 24 авг. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $931.26M
- Enterprise Value
- $2.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $770.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $128.41M
- EBITDA (12 мес.)
- $527.94M
- Годовой диапазон
- $3.85 - $10.41
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HPK
HighPeak Energy, Inc. (HPK) прибавил 55.5% с начала года. По цене $7 за акцию HPK торгуется на 29.2% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HPK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $691.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HighPeak Energy, Inc. (HPK) показал доход в 55.49% с начала года и -10.31% за последние 12 месяцев.
HighPeak Energy, Inc.
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 59.87%
- С начала года
- 55.49%
- 1 год
- -10.31%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность HPK по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +197.4%, в то время как худший месяц был март 2021 г. с доходностью -50.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HPK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 7 дек. 2020 г. с доходностью +39.6%, в то время как худший день был 24 авг. 2020 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.01% | 14.51% | 32.44% | -1.74% | 4.72% | -1.55% | 5.44% | 55.49% | |||||
| 2025 | -7.28% | -5.21% | -1.71% | -36.73% | 23.47% | -0.51% | 1.73% | -22.77% | -7.70% | -5.94% | 0.90% | -28.94% | -67.16% |
| 2024 | -4.14% | 21.69% | -4.83% | -9.89% | 11.05% | -10.67% | 19.56% | -4.34% | -13.47% | -7.78% | 17.73% | -2.20% | 4.28% |
| 2023 | 22.37% | -4.33% | -14.02% | -13.98% | -37.55% | -11.83% | 39.25% | -2.60% | 14.60% | 5.07% | -13.16% | -7.41% | -37.40% |
| 2022 | 21.55% | 18.96% | 5.01% | 23.12% | 16.70% | -19.61% | -3.96% | 3.01% | -14.45% | 7.78% | 2.83% | -4.63% | 56.90% |
| 2021 | -6.64% | -17.57% | -50.77% | 58.68% | 6.25% | 0.29% | 7.46% | -11.24% | -6.93% | 57.34% | -3.82% | 7.73% | -7.30% |
Метрики бенчмарка
HighPeak Energy, Inc. has an annualized alpha of 15.98%, beta of 0.87, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 24, 2020.
- This stock participated in 100.73% of S&P 500 Index downside but only 41.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.98%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 41.22%
- Участие в снижении
- 100.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HPK имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HighPeak Energy, Inc. (HPK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.01 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 8.68 | -8.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HighPeak Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.16 | $0.16 | $0.10 | $0.10 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.09% | 3.38% | 1.09% | 0.70% | 0.44% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HighPeak Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2023 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HighPeak Energy, Inc. показал максимальную просадку в 89.29%, зарегистрированную 22 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HighPeak Energy, Inc. составляет 79.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.29%янв. 2026 г. | 3y 9mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас | — |
-68.65%март 2021 г. | 3mo 7d | 10mo 17d | 1y 1moдек. 2020 г. - февр. 2022 г. | — |
-53.28%окт. 2020 г. | 2mo 4d | 1mo 12d | 3mo 16dавг. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-27.04%март 2022 г. | 5d | 1mo | 1mo 5dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.72%дек. 2020 г. | 0s | 3d | 3dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| HPK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.29% | -56.78% | -32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.99% | -9.10% | -52.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.83% | -18.90% | -58.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.29% | -25.43% | -63.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.71% | -2.19% | -77.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.24% | -10.70% | -41.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.72% | 2.10% | +36.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HighPeak Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HighPeak Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у HPK коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у HPK коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HPK
Добавьте HighPeak Energy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HPK