Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $133.05M
- Enterprise Value
- -$216.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.60
- Коэффициент P/E
- 2.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.65B
- EBITDA (12 мес.)
- $637.73M
- Годовой диапазон
- $16.05 - $21.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.76%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A (HOVNP) показал доход в -0.68% с начала года и 31.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOVNP составила 30.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 30.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2016 г. с доходностью +123.5%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -62.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении HOVNP закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2008 г. с доходностью +96.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -48.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 4.57% | -5.29% | -0.68% | |||||||||
| 2025 | -3.08% | 0.22% | 0.54% | -1.75% | -1.76% | 1.24% | 21.82% | 2.58% | 4.42% | 0.25% | -0.77% | 4.63% | 29.61% |
| 2024 | 0.49% | -1.62% | 0.50% | 2.25% | -1.10% | 1.56% | 1.55% | -0.11% | -0.33% | -0.13% | 2.00% | 1.74% | 6.90% |
| 2023 | 0.26% | -0.26% | -2.65% | -1.11% | -4.49% | 8.40% | 8.36% | -0.26% | -2.57% | -3.50% | -4.11% | 10.97% | 7.76% |
| 2022 | -3.39% | -5.47% | 2.25% | -4.72% | -0.25% | -2.26% | -2.63% | 10.27% | 0.65% | -5.24% | -2.65% | 5.37% | -8.86% |
| 2021 | 52.07% | 14.80% | 39.72% | 1.75% | -4.41% | -0.88% | -5.57% | -1.10% | -4.43% | -1.16% | -2.49% | 41.32% | 185.82% |
Метрики бенчмарка
Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A: годовая альфа составляет 24.85%, бета — 1.10, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 01.12.2005.
- Эта акция участвовал в 186.50% роста S&P 500 Index и в 176.53% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 24.85%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 186.50%
- Участие в снижении
- 176.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOVNP имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A (HOVNP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOVNP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.90 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.39 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 1.40 | +3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 6.61 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HOVNP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $0.48 |
Дивидендный доход | 9.30% | 9.24% | 10.79% | 10.36% | 10.03% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.48 | $1.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.48 | $1.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.91 |
| 2021 | $0.48 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A дивидендная доходность составляет 9.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A коэффициент выплат составляет 18.88%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A показал максимальную просадку в 98.29%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3285 торговых сессий.
Текущая просадка Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A составляет 5.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.29% | 31 мая 2007 г. | 376 | 21 нояб. 2008 г. | 3285 | 10 дек. 2021 г. | 3661 |
| -21.4% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | 366 | 8 апр. 2024 г. | 568 |
| -9.08% | 6 мар. 2006 г. | 77 | 22 июн. 2006 г. | 65 | 25 сент. 2006 г. | 142 |
| -6.92% | 7 окт. 2025 г. | 42 | 4 дек. 2025 г. | 18 | 31 дек. 2025 г. | 60 |
| -6.74% | 16 февр. 2007 г. | 17 | 13 мар. 2007 г. | 54 | 30 мая 2007 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOVNP в сравнении с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у HOVNP коэффициент P/E составляет 2.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HOVNP по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у HOVNP коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HOVNP по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у HOVNP коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |