Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI)
Информация о компании
VGG456671053
G45667105
22 окт. 2008 г.
Основные показатели
$1.64B
$1.21
21.83
0.38
$20.81 - $26.44
$22.00
8.54%
10.21
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
HOLI
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOLI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.11% | 3.56% | -0.16% | -8.95% | -9.10% | 2.22% | 22.09% | 0.00% | 0.27% | ||||
| 2023 | 13.45% | -1.34% | -5.76% | -7.91% | -1.25% | 11.61% | -0.34% | 7.47% | 5.31% | 3.38% | 11.17% | 15.57% | 60.38% |
| 2022 | -6.18% | 6.59% | 13.42% | -1.60% | -1.04% | -2.89% | 6.55% | 7.99% | 0.41% | -6.78% | 7.28% | -3.92% | 19.08% |
| 2021 | -5.24% | 8.19% | -16.87% | 8.31% | -0.44% | 10.37% | 1.21% | 30.31% | 5.29% | -3.58% | -22.51% | -8.93% | -4.15% |
| 2020 | -9.14% | 1.54% | -14.80% | 11.16% | -12.90% | 6.49% | -9.02% | -10.50% | 2.03% | 2.96% | 12.69% | 16.49% | -8.99% |
| 2019 | 17.76% | 7.32% | -5.38% | -0.05% | -14.86% | 6.62% | -9.00% | -9.49% | -2.94% | -5.75% | 4.25% | 11.56% | -4.91% |
| 2018 | 13.92% | 4.10% | -6.40% | -10.76% | 8.20% | -7.25% | 4.79% | -6.47% | -1.52% | -9.23% | 3.07% | -11.61% | -20.64% |
| 2017 | -7.75% | 3.31% | -3.04% | -5.26% | -0.31% | 3.88% | 15.41% | 6.10% | 6.24% | 4.47% | 10.56% | -10.27% | 22.25% |
| 2016 | -17.00% | 2.17% | 11.91% | -8.93% | -11.37% | 2.24% | 12.78% | 8.68% | 4.13% | -9.31% | -5.27% | -2.86% | -16.59% |
| 2015 | 3.11% | -24.57% | 6.66% | 10.57% | 15.89% | -5.62% | -11.44% | -17.53% | -0.40% | 22.37% | -3.74% | 7.72% | -7.40% |
| 2014 | -10.88% | 19.80% | 6.58% | -0.60% | -1.87% | 16.56% | -9.84% | -0.05% | 1.90% | 9.07% | 4.00% | -4.23% | 29.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HOLI составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hollysys Automation Technologies Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.20 | $0.21 | $0.18 | $0.12 | $0.20 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 0.00% | 1.36% | 1.28% | 1.03% | 0.54% | 1.09% | 1.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hollysys Automation Technologies Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2015 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hollysys Automation Technologies Ltd. показал максимальную просадку в 73.10%, зарегистрированную 19 авг. 2011 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.1% | 13 янв. 2011 г. | 152 | 19 авг. 2011 г. | 540 | 14 окт. 2013 г. | 692 |
| -63.54% | 13 мар. 2018 г. | 510 | 20 мар. 2020 г. | 940 | 13 дек. 2023 г. | 1450 |
| -43.33% | 16 июн. 2015 г. | 149 | 15 янв. 2016 г. | 531 | 26 февр. 2018 г. | 680 |
| -39.94% | 23 окт. 2008 г. | 22 | 21 нояб. 2008 г. | 91 | 7 апр. 2009 г. | 113 |
| -36.36% | 25 нояб. 2009 г. | 160 | 16 июл. 2010 г. | 76 | 2 нояб. 2010 г. | 236 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hollysys Automation Technologies Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Hollysys Automation Technologies Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 53.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hollysys Automation Technologies Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOLI в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HOLI коэффициент P/E составляет 21.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HOLI по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HOLI коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HOLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HOLI коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HOLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HOLI коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |