Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. (HNW)
Информация о компании
Основные показатели
$101.68M
$2.63
4.63
$5.15M
$4.44M
$10.58M
$9.97 - $12.28
0.73
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. (HNW) показал доход в 7.37% с начала года и 21.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HNW составила 6.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
HNW
7.37%
4.75%
7.71%
21.43%
12.77%
12.10%
6.27%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HNW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76% | 1.85% | 0.26% | -0.98% | 5.38% | 7.37% | |||||||
| 2024 | 3.74% | 2.62% | 5.62% | -2.81% | 1.61% | 2.08% | 6.02% | 0.88% | 0.88% | 0.80% | 1.05% | -0.09% | 24.47% |
| 2023 | 9.15% | -2.76% | -2.94% | -0.11% | 0.31% | 2.32% | 2.88% | 1.66% | -0.68% | -2.01% | 6.61% | 4.00% | 19.21% |
| 2022 | -5.36% | -7.28% | -2.59% | -3.57% | -1.92% | -8.41% | 5.57% | 2.53% | -9.53% | 0.05% | 3.66% | -2.98% | -27.03% |
| 2021 | 0.21% | 0.47% | 1.51% | 2.80% | 1.41% | 1.67% | 1.00% | 3.49% | -0.01% | 1.73% | -0.53% | 0.12% | 14.70% |
| 2020 | 1.48% | -2.51% | -27.69% | 5.68% | 7.68% | 3.24% | 5.85% | 8.54% | 0.17% | -7.27% | 14.27% | 5.48% | 8.09% |
| 2019 | 6.92% | 1.48% | 2.33% | 1.72% | -1.29% | 2.02% | 1.22% | -0.17% | 2.35% | 2.81% | -0.85% | 3.56% | 24.18% |
| 2018 | -1.44% | -1.00% | -0.03% | 0.10% | -0.90% | -0.71% | -0.59% | 3.45% | -0.50% | -4.15% | -2.50% | -2.17% | -10.12% |
| 2017 | 1.62% | 1.14% | -0.32% | 3.94% | -0.34% | -0.04% | 1.62% | -0.27% | 1.75% | -0.99% | -4.14% | 2.10% | 6.03% |
| 2016 | -2.12% | -0.85% | 10.31% | 2.24% | 0.09% | 2.03% | 3.17% | 4.59% | -1.57% | -1.26% | -0.44% | 3.21% | 20.44% |
| 2015 | -3.27% | 2.42% | 0.72% | 0.66% | 0.66% | -5.34% | -1.82% | -4.58% | -0.96% | 4.31% | -6.52% | 4.71% | -9.33% |
| 2014 | -1.12% | 1.77% | -0.69% | 4.04% | 1.73% | 1.19% | -0.87% | 0.50% | -3.86% | 3.38% | -9.39% | -0.94% | -4.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HNW составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. (HNW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.48 | $1.17 | $1.17 | $1.32 | $1.30 | $1.18 | $1.24 | $1.23 | $1.44 | $1.56 | $1.91 |
Дивидендный доход | 12.32% | 12.52% | 10.91% | 11.61% | 8.62% | 8.93% | 7.90% | 9.50% | 7.78% | 9.01% | 10.69% | 10.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.40 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.52 | $1.48 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.18 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.22 | $1.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.31 | $1.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.23 | $1.18 |
| 2018 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $1.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $1.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.29 | $1.44 |
| 2015 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.23 | $1.56 |
| 2014 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.33 | $1.91 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. дивидендная доходность составляет 12.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. коэффициент выплат составляет 46.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. показал максимальную просадку в 53.07%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.07% | 5 июн. 2007 г. | 373 | 21 нояб. 2008 г. | 200 | 10 сент. 2009 г. | 573 |
| -40.37% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 176 | 1 дек. 2020 г. | 198 |
| -32.82% | 27 дек. 2021 г. | 203 | 14 окт. 2022 г. | 448 | 31 июл. 2024 г. | 651 |
| -28.5% | 30 июл. 2014 г. | 348 | 14 дек. 2015 г. | 339 | 20 апр. 2017 г. | 687 |
| -21.01% | 16 мая 2011 г. | 59 | 8 авг. 2011 г. | 138 | 24 февр. 2012 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Pioneer Diversified High Income Fund, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HNW в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у HNW коэффициент P/E составляет 4.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HNW по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у HNW коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HNW коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HNW коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |