- ISIN
- US4258831050
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Manufacturing
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $135.53B
- Enterprise Value
- $143.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- SEK 0.31
- Коэффициент P/E
- 107.67
- Коэффициент PEG
- 12.00
- Общая выручка (12 мес.)
- SEK 222.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- SEK 111.12B
- EBITDA (12 мес.)
- SEK 39.08B
- Годовой диапазон
- $2.58 - $4.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HNNMY
H & M Hennes & Mauritz AB ADR (HNNMY) снизился на 13.2% с начала года. По цене $3 за акцию HNNMY торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HNNMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $919.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
H & M Hennes & Mauritz AB ADR (HNNMY) показал доход в -13.20% с начала года и 32.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HNNMY составила -0.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
H & M Hennes & Mauritz AB ADR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- -0.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность HNNMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2018 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HNNMY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 сент. 2018 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.31% | 5.22% | -11.59% | -4.03% | 0.98% | -3.42% | -13.20% | ||||||
| 2025 | -1.13% | -0.33% | -0.44% | 11.15% | 0.42% | -2.12% | -4.69% | 9.85% | 27.24% | 1.08% | -1.66% | 10.93% | 57.46% |
| 2024 | -19.77% | -4.47% | 21.42% | -3.42% | 14.31% | -10.49% | -2.24% | 1.64% | 8.39% | -13.69% | -3.52% | -3.28% | -20.23% |
| 2023 | 14.76% | 2.99% | 12.01% | 2.88% | -12.06% | 37.80% | -2.51% | -9.53% | -7.02% | -5.40% | 22.28% | 9.82% | 71.95% |
| 2022 | 0.00% | -15.13% | -20.24% | -6.06% | 11.90% | -13.70% | 7.73% | -18.73% | -11.27% | 7.73% | 15.42% | -4.11% | -43.12% |
| 2021 | 3.42% | 11.58% | -5.40% | 9.07% | 5.54% | -8.75% | -11.94% | -4.36% | 1.72% | -2.22% | -7.41% | 11.43% | -0.90% |
Метрики бенчмарка
H & M Hennes & Mauritz AB ADR has an annualized alpha of -7.61%, beta of 0.96, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participated in 125.27% of S&P 500 Index downside but only 64.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.61%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 64.07%
- Участие в снижении
- 125.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HNNMY имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для H & M Hennes & Mauritz AB ADR (HNNMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNNMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.29 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 10.09 | -6.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность H & M Hennes & Mauritz AB ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.00 | $0.20 | $0.23 | $0.35 | $0.46 |
Дивидендный доход | 4.41% | 3.55% | 4.64% | 3.50% | 6.07% | 3.79% | 0.00% | 4.98% | 8.40% | 8.63% | 8.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для H & M Hennes & Mauritz AB ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У H & M Hennes & Mauritz AB ADR дивидендная доходность составляет 4.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У H & M Hennes & Mauritz AB ADR коэффициент выплат составляет 88.86%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
H & M Hennes & Mauritz AB ADR показал максимальную просадку в 67.55%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка H & M Hennes & Mauritz AB ADR составляет 24.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -67.55%сент. 2022 г. | 6y 5mo | — | 10y 2moапр. 2016 г. - сейчас |
Коррекция 2016 года2016 | -10.97%февр. 2016 г. | 11d | 1mo 2d | 1mo 13dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.93%март 2016 г. | 9d | 15d | 24dмарт 2016 г. - апр. 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.58%янв. 2016 г. | 9d | 13d | 22dянв. 2016 г. - янв. 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.11%апр. 2016 г. | 0s | 4d | 4dапр. 2016 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| HNNMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -56.78% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -9.10% | -11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.42% | -18.90% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.48% | -25.43% | -35.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.27% | -33.92% | -31.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -3.32% | -21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.71% | -10.71% | -25.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 2.06% | +7.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей H & M Hennes & Mauritz AB ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается H & M Hennes & Mauritz AB ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HNNMY в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у HNNMY коэффициент P/E составляет 107.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HNNMY по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у HNNMY коэффициент PEG составляет 12.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HNNMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у HNNMY коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HNNMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у HNNMY коэффициент P/B составляет 31.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HNNMY
Добавьте H & M Hennes & Mauritz AB ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HNNMY