PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B.ST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B.ST)

Акции · Валюта в SEK · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

SE0000106270

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Manufacturing

Основные показатели

Рыночная капитализация

SEK 220.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

SEK 6.81

Коэффициент P/E

20.16

Коэффициент PEG

1.54

Общая выручка (12 мес.)

SEK 176.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEK 91.24B

EBITDA (12 мес.)

SEK 26.64B

Годовой диапазон

SEK 117.02 - SEK 186.41

Целевая цена

SEK 139.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B.ST) показал доход в -5.57% с начала года и -22.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HM-B.ST составила -4.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HM-B.ST

С начала года

-5.57%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-6.91%

1 год

-22.57%

3 года

5.30%

5 лет

3.39%

10 лет

-4.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HM-B.ST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.60%-2.73%-8.53%6.22%0.53%-5.57%
2024-16.50%-4.76%24.29%1.24%7.03%-9.67%-0.84%-2.26%6.34%-8.42%-2.45%-1.42%-12.18%
202314.15%3.06%11.95%1.39%-7.58%36.72%-4.53%-5.27%-7.18%-3.96%14.75%5.19%64.21%
20222.95%-12.48%-21.36%-0.79%10.45%-9.26%5.86%-14.12%-6.84%7.48%7.87%-3.79%-33.44%
20214.07%11.17%-1.13%6.12%1.46%-4.18%-11.27%-3.98%3.12%-6.07%-0.63%11.30%7.72%
202011.11%-18.09%-26.17%6.41%4.37%-5.03%0.63%1.51%12.22%-6.56%25.59%-5.29%-9.70%
201911.57%-0.58%10.89%6.83%-11.64%16.45%2.00%11.46%1.52%5.72%-6.03%3.05%59.74%
2018-17.70%-1.38%-8.91%19.68%-8.30%0.47%2.47%-9.93%33.29%-1.52%6.91%-24.83%-20.62%
2017-1.34%-4.56%-4.02%-4.19%0.96%-3.05%0.29%-4.51%4.98%-0.38%-3.95%-14.10%-29.98%
2016-7.51%-0.11%-3.01%5.47%-7.11%-3.71%4.87%0.97%-7.28%5.00%5.43%-5.41%-13.11%
20154.73%6.69%-3.93%-2.16%1.17%-5.06%7.52%-5.07%-6.17%8.70%-2.65%-6.62%-4.52%
2014-4.66%2.41%-4.56%-0.62%6.80%3.25%-3.12%5.09%0.74%-1.94%8.75%1.94%13.87%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HM-B.ST составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HM-B.ST, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HM-B.ST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HM-B.ST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HM-B.ST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HM-B.ST, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HM-B.ST, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B.ST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.83
  • За 5 лет: 0.10
  • За 10 лет: -0.14
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность H & M Hennes & Mauritz AB (publ) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили SEK 6.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SEK 0.00SEK 2.00SEK 4.00SEK 6.00SEK 8.00SEK 10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендSEK 6.65SEK 6.50SEK 6.50SEK 6.50SEK 6.50SEK 0.00SEK 9.75SEK 9.75SEK 9.75SEK 9.75SEK 9.75SEK 9.50

Дивидендный доход

4.84%4.36%3.68%5.79%3.65%0.00%5.12%7.74%5.76%3.85%3.23%2.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для H & M Hennes & Mauritz AB (publ). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 3.40SEK 3.40
2024SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 3.25SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 3.25SEK 0.00SEK 6.50
2023SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 3.25SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 3.25SEK 0.00SEK 6.50
2022SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 3.25SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 3.25SEK 0.00SEK 6.50
2021SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 6.50SEK 0.00SEK 0.00SEK 6.50
2020SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00
2019SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 4.90SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 4.85SEK 0.00SEK 9.75
2018SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 4.90SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 4.85SEK 0.00SEK 9.75
2017SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 4.90SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 4.85SEK 0.00SEK 9.75
2016SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 9.75SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 9.75
2015SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 9.75SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 9.75
2014SEK 9.50SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 0.00SEK 9.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У H & M Hennes & Mauritz AB (publ) дивидендная доходность составляет 4.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У H & M Hennes & Mauritz AB (publ) коэффициент выплат составляет 97.22%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) показал максимальную просадку в 64.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка H & M Hennes & Mauritz AB (publ) составляет 42.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64%18 авг. 2015 г.115318 мар. 2020 г.———
-58.53%23 мар. 2000 г.19227 дек. 2000 г.144227 сент. 2006 г.1634
-41.29%28 мая 2007 г.35927 окт. 2008 г.18021 июл. 2009 г.539
-28.34%17 сент. 1998 г.168 окт. 1998 г.438 дек. 1998 г.59
-27.69%27 сент. 2010 г.24312 сент. 2011 г.13115 мар. 2012 г.374
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей H & M Hennes & Mauritz AB (publ) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании H & M Hennes & Mauritz AB (publ), включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -45.6% ниже.

-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
0.37
0.68
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается H & M Hennes & Mauritz AB (publ) по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HM-B.ST в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у HM-B.ST коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HM-B.ST по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у HM-B.ST коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HM-B.ST по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у HM-B.ST коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HM-B.ST по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у HM-B.ST коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию