Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Информация о компании
US4258851009
425885100
15 окт. 2002 г.
Основные показатели
$83.21M
$1.12
9.54
$26.27M
$15.88M
$10.78M
$6.23 - $13.72
$19.50
2.16%
4.58
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Advisors, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) показал доход в -15.99% с начала года и 68.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HNNA составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.
HNNA
-15.99%
9.63%
8.65%
68.28%
12.86%
2.18%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.67%
10.50%
-3.04%
8.23%
14.30%
10.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HNNA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.53% | -8.47% | -10.51% | 8.23% | -1.76% | -15.99% | |||||||
| 2024 | 4.32% | -0.98% | 1.62% | -0.05% | 5.70% | -0.42% | 16.33% | 17.87% | 3.38% | 2.31% | 9.34% | 16.06% | 103.25% |
| 2023 | 15.59% | -12.15% | -7.74% | -2.97% | -1.09% | -3.16% | -0.71% | 0.51% | -3.62% | -0.90% | -0.93% | 4.85% | -13.78% |
| 2022 | -2.16% | -1.85% | 0.15% | -1.73% | 7.38% | -1.04% | -1.84% | -1.70% | -12.78% | 1.04% | 2.84% | -5.30% | -16.82% |
| 2021 | 0.65% | 0.94% | 1.06% | 12.43% | -5.22% | 3.43% | -0.54% | 11.16% | -5.69% | 19.96% | -6.40% | 0.00% | 32.47% |
| 2020 | 0.94% | 1.01% | -25.22% | 4.14% | 3.03% | -1.38% | -0.63% | 13.85% | -5.69% | -2.65% | 17.80% | -9.03% | -10.20% |
| 2019 | 15.18% | -10.20% | -9.76% | 8.00% | -5.45% | 3.85% | 3.09% | 0.55% | 9.08% | 2.68% | 8.32% | -15.22% | 5.54% |
| 2018 | 8.04% | 4.98% | 3.49% | 2.59% | -8.55% | -3.66% | -9.80% | -6.73% | -4.48% | -10.54% | -7.01% | -12.35% | -37.85% |
| 2017 | -12.41% | -3.65% | -5.53% | 1.19% | -15.07% | 5.56% | 4.35% | -6.24% | 4.47% | 8.29% | -0.21% | -0.42% | -20.45% |
| 2016 | -6.41% | -9.11% | 5.08% | 15.36% | 8.24% | 0.63% | 3.68% | -1.81% | 4.32% | -18.58% | 18.71% | -6.59% | 7.69% |
| 2015 | -8.80% | 16.24% | -12.72% | -4.89% | 1.36% | -3.13% | 5.73% | 24.44% | -3.94% | 17.42% | 6.00% | 1.52% | 37.99% |
| 2014 | 6.38% | -6.08% | 0.43% | 6.30% | 20.49% | -0.80% | 5.91% | 10.97% | 13.93% | -7.19% | 6.31% | 12.17% | 88.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HNNA составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Advisors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.50 | $0.41 | $0.30 | $0.33 | $0.16 | $0.11 |
Дивидендный доход | 5.19% | 4.31% | 8.20% | 6.55% | 5.15% | 6.46% | 4.91% | 4.10% | 1.81% | 1.54% | 0.80% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Advisors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2020 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2019 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hennessy Advisors, Inc. дивидендная доходность составляет 5.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Hennessy Advisors, Inc. коэффициент выплат составляет 59.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hennessy Advisors, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hennessy Advisors, Inc. показал максимальную просадку в 93.07%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 870 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Advisors, Inc. составляет 37.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.07% | 4 мая 2006 г. | 507 | 20 нояб. 2008 г. | 870 | 12 авг. 2014 г. | 1377 |
| -73.11% | 10 авг. 2016 г. | 908 | 19 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -23.61% | 17 февр. 2015 г. | 98 | 7 июл. 2015 г. | 32 | 21 авг. 2015 г. | 130 |
| -21.98% | 7 дек. 2015 г. | 54 | 24 февр. 2016 г. | 51 | 6 мая 2016 г. | 105 |
| -21.43% | 16 мар. 2004 г. | 10 | 30 апр. 2004 г. | 43 | 31 янв. 2005 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hennessy Advisors, Inc. составляет 15.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hennessy Advisors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Hennessy Advisors, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -23.1% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hennessy Advisors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HNNA в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у HNNA коэффициент P/E составляет 9.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HNNA по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у HNNA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HNNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HNNA коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HNNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HNNA коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |