Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Информация о компании
| ISIN | US4258851009 |
|---|---|
| CUSIP | 425885100 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Asset Management |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $79.65M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.80 |
| Цена/прибыль | 12.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.13M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.68M |
| EBITDA (12 мес.) | $9.49M |
| Годовой диапазон | $5.93 - $11.82 |
| Целевая цена | $19.50 |
| Процент коротких позиций | 2.32% |
| Коэффициент коротких позиций | 5.83 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Advisors, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hennessy Advisors, Inc. показал доход в 65.19% с начала года и 65.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hennessy Advisors, Inc. составила 2.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.17%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 65.19% | 19.55% |
| 1 месяц | 9.17% | 1.45% |
| 6 месяцев | 58.98% | 8.95% |
| 1 год | 65.79% | 31.70% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.20% | 13.79% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.58% | 11.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HNNA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.32% | -0.98% | 1.62% | -0.05% | 5.70% | -0.42% | 16.33% | 17.87% | 65.19% | ||||
| 2023 | 15.60% | -12.15% | -7.74% | -2.97% | -1.09% | -3.15% | -0.71% | 0.51% | -3.62% | -0.90% | -0.93% | 4.84% | -13.78% |
| 2022 | -2.16% | -1.85% | 0.15% | -1.73% | 7.39% | -1.04% | -1.84% | -1.70% | -12.78% | 1.04% | 2.84% | -5.30% | -16.82% |
| 2021 | 0.65% | 0.94% | 1.06% | 12.43% | -5.23% | 3.43% | -0.54% | 11.16% | -5.69% | 19.96% | -6.40% | -0.00% | 32.47% |
| 2020 | 0.94% | 1.01% | -25.22% | 4.14% | 3.03% | -1.37% | -0.63% | 13.85% | -5.69% | -2.65% | 17.80% | -9.03% | -10.20% |
| 2019 | 15.18% | -10.20% | -9.76% | 8.00% | -5.45% | 3.85% | 3.09% | 0.55% | 9.08% | 2.68% | 8.32% | -15.22% | 5.54% |
| 2018 | 8.04% | 4.98% | 3.49% | 2.59% | -8.55% | -3.66% | -9.80% | -6.73% | -4.48% | -10.54% | -7.01% | -12.35% | -37.85% |
| 2017 | -12.41% | -3.64% | -5.53% | 1.19% | -15.07% | 5.56% | 4.35% | -6.24% | 4.47% | 8.29% | -0.21% | -0.42% | -20.45% |
| 2016 | -6.41% | -9.11% | 5.08% | 15.36% | 8.24% | 0.63% | 3.67% | -1.81% | 4.32% | -18.58% | 18.71% | -6.59% | 7.69% |
| 2015 | -8.80% | 16.24% | -12.72% | -4.89% | 1.36% | -3.13% | 5.73% | 24.44% | -3.94% | 17.42% | 6.00% | 1.52% | 37.99% |
| 2014 | 6.38% | -6.08% | 0.43% | 6.30% | 20.49% | -0.80% | 5.91% | 10.97% | 13.93% | -7.19% | 6.31% | 12.17% | 88.91% |
| 2013 | 66.96% | 5.52% | 0.65% | -11.69% | 19.62% | -9.26% | 2.04% | 13.76% | 10.59% | 22.34% | 0.30% | 2.17% | 173.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HNNA среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Advisors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.50 | $0.41 | $0.30 | $0.33 | $0.16 | $0.11 | $0.11 |
Дивидендный доход | 5.24% | 8.20% | 6.55% | 5.15% | 6.46% | 4.91% | 4.10% | 1.82% | 1.54% | 0.80% | 0.78% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Advisors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.41 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2020 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2019 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2014 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.11 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hennessy Advisors, Inc. показал максимальную просадку в 93.07%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Advisors, Inc. составляет 39.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.07% | 4 мая 2006 г. | 507 | 20 нояб. 2008 г. | 869 | 12 авг. 2014 г. | 1376 |
| -73.11% | 10 авг. 2016 г. | 908 | 19 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -23.61% | 17 февр. 2015 г. | 98 | 7 июл. 2015 г. | 32 | 21 авг. 2015 г. | 130 |
| -21.98% | 7 дек. 2015 г. | 54 | 24 февр. 2016 г. | 51 | 6 мая 2016 г. | 105 |
| -21.43% | 16 мар. 2004 г. | 10 | 30 апр. 2004 г. | 43 | 31 янв. 2005 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hennessy Advisors, Inc. составляет 13.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Hennessy Advisors, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HNNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HNNA значение P/E равно 13.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HNNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HNNA значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hennessy Advisors, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |