Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Информация о компании
US4258851009
425885100
15 окт. 2002 г.
Основные показатели
$84.09M
$1.27
8.50
$35.55M
$22.48M
$14.23M
$6.60 - $13.54
$19.50
2.28%
10.94
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) показал доход в -13.19% с начала года и 59.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HNNA составила 2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
HNNA
-13.19%
2.36%
0.75%
59.09%
7.62%
12.97%
2.84%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HNNA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.53% | -8.47% | -10.51% | 8.23% | 1.50% | -13.19% | |||||||
| 2024 | 4.32% | -0.98% | 1.62% | -0.05% | 5.70% | -0.42% | 16.33% | 17.87% | 3.38% | 2.31% | 9.34% | 16.06% | 103.25% |
| 2023 | 15.59% | -12.15% | -7.74% | -2.97% | -1.09% | -3.16% | -0.71% | 0.51% | -3.62% | -0.90% | -0.93% | 4.84% | -13.78% |
| 2022 | -2.16% | -1.85% | 0.15% | -1.73% | 7.39% | -1.04% | -1.84% | -1.70% | -12.78% | 1.04% | 2.84% | -5.30% | -16.82% |
| 2021 | 0.65% | 0.94% | 1.06% | 12.43% | -5.23% | 3.43% | -0.54% | 11.16% | -5.69% | 19.96% | -6.40% | -0.00% | 32.47% |
| 2020 | 0.94% | 1.01% | -25.22% | 4.14% | 3.03% | -1.37% | -0.63% | 13.85% | -5.69% | -2.65% | 17.80% | -9.03% | -10.20% |
| 2019 | 15.18% | -10.20% | -9.76% | 8.00% | -5.45% | 3.85% | 3.09% | 0.55% | 9.08% | 2.68% | 8.32% | -15.22% | 5.54% |
| 2018 | 8.04% | 4.98% | 3.49% | 2.59% | -8.55% | -3.66% | -9.80% | -6.73% | -4.48% | -10.54% | -7.01% | -12.35% | -37.85% |
| 2017 | -12.41% | -3.65% | -5.53% | 1.19% | -15.07% | 5.56% | 4.35% | -6.24% | 4.47% | 8.29% | -0.21% | -0.42% | -20.45% |
| 2016 | -6.41% | -9.11% | 5.08% | 15.36% | 8.24% | 0.63% | 3.67% | -1.81% | 4.32% | -18.58% | 18.71% | -6.59% | 7.69% |
| 2015 | -8.80% | 16.24% | -12.72% | -4.89% | 1.35% | -3.13% | 5.73% | 24.44% | -3.94% | 17.42% | 6.00% | 1.52% | 37.99% |
| 2014 | 6.38% | -6.08% | 0.43% | 6.30% | 20.49% | -0.80% | 5.91% | 10.97% | 13.93% | -7.19% | 6.31% | 12.17% | 88.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HNNA составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Advisors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.50 | $0.41 | $0.30 | $0.33 | $0.16 | $0.11 |
Дивидендный доход | 5.09% | 4.31% | 8.20% | 6.55% | 5.15% | 6.46% | 4.91% | 4.10% | 1.81% | 1.54% | 0.80% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Advisors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.28 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2020 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2019 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hennessy Advisors, Inc. дивидендная доходность составляет 5.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Hennessy Advisors, Inc. коэффициент выплат составляет 44.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hennessy Advisors, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hennessy Advisors, Inc. показал максимальную просадку в 93.07%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 870 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Advisors, Inc. составляет 35.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.07% | 4 мая 2006 г. | 507 | 20 нояб. 2008 г. | 870 | 12 авг. 2014 г. | 1377 |
| -73.11% | 10 авг. 2016 г. | 908 | 19 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -23.61% | 17 февр. 2015 г. | 98 | 7 июл. 2015 г. | 32 | 21 авг. 2015 г. | 130 |
| -21.98% | 7 дек. 2015 г. | 54 | 24 февр. 2016 г. | 51 | 6 мая 2016 г. | 105 |
| -21.43% | 16 мар. 2004 г. | 10 | 30 апр. 2004 г. | 44 | 1 февр. 2005 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hennessy Advisors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Hennessy Advisors, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -23.1% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hennessy Advisors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HNNA в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у HNNA коэффициент P/E составляет 8.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HNNA по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у HNNA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HNNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HNNA коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HNNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HNNA коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |