Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.66B
- Enterprise Value
- $2.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.20
- Коэффициент P/E
- 41.15
- Коэффициент PEG
- 0.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $947.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $218.34M
- Годовой диапазон
- $6.55 - $10.85
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.28%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hillman Solutions Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hillman Solutions Corp. (HLMN) показал доход в -3.93% с начала года и -5.35% за последние 12 месяцев.
Hillman Solutions Corp.
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HLMN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 авг. 2025 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 17 февр. 2026 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.20% | -12.49% | 1.46% | -3.93% | |||||||||
| 2025 | 2.67% | -2.40% | -9.94% | -20.48% | 3.58% | -1.38% | 10.50% | 25.22% | -7.09% | 0.44% | -5.10% | -1.03% | -11.09% |
| 2024 | -4.56% | 10.81% | 9.24% | -10.15% | -3.87% | -3.70% | 14.69% | -1.97% | 6.13% | 0.38% | 7.55% | -14.56% | 5.75% |
| 2023 | 33.15% | -7.40% | -5.29% | -0.24% | -3.57% | 11.23% | 9.21% | -8.03% | -8.84% | -20.48% | 11.59% | 25.82% | 27.74% |
| 2022 | -16.56% | 4.57% | 26.65% | -2.10% | -1.89% | -24.28% | 19.79% | -18.94% | -10.13% | 3.58% | 1.92% | -9.42% | -32.93% |
| 2021 | 1.99% | -0.08% | -2.85% | -8.05% | -3.56% | 1.61% | -10.79% |
Метрики бенчмарка
Hillman Solutions Corp.: годовая альфа составляет -10.64%, бета — 1.09, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 16.07.2021.
- Эта акция участвовал в 183.94% снижения S&P 500 Index, но только в 154.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -10.64%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 154.36%
- Участие в снижении
- 183.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLMN имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hillman Solutions Corp. (HLMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.90 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 1.39 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.40 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.61 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HLMN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hillman Solutions Corp. показал максимальную просадку в 50.90%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hillman Solutions Corp. составляет 37.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.9% | 16 авг. 2021 г. | 556 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -3.95% | 26 июл. 2021 г. | 3 | 28 июл. 2021 г. | 3 | 2 авг. 2021 г. | 6 |
| -0.66% | 20 июл. 2021 г. | 3 | 22 июл. 2021 г. | 1 | 23 июл. 2021 г. | 4 |
| -0.6% | 11 авг. 2021 г. | 1 | 11 авг. 2021 г. | 2 | 13 авг. 2021 г. | 3 |
| -0.32% | 3 авг. 2021 г. | 1 | 3 авг. 2021 г. | 1 | 4 авг. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hillman Solutions Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hillman Solutions Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLMN в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у HLMN коэффициент P/E составляет 41.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HLMN по сравнению с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у HLMN коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HLMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у HLMN коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HLMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у HLMN коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |