- ISIN
- US4316361090
- CUSIP
- 431636109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Tools & Accessories
- Дата IPO
- 15 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.44B
- Enterprise Value
- $2.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.17
- Коэффициент P/E
- 42.29
- Коэффициент PEG
- 0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $414.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $161.39M
- Годовой диапазон
- $6.55 - $10.85
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLMN
Hillman Solutions Corp. (HLMN) снизился на 15.7% с начала года. По цене $7 за акцию HLMN торгуется на 32.7% ниже 52-недельного максимума в $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hillman Solutions Corp. (HLMN) показал доход в -15.70% с начала года и -1.48% за последние 12 месяцев.
Hillman Solutions Corp.
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -15.70%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HLMN по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.18%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HLMN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 авг. 2025 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 17 февр. 2026 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.20% | -12.49% | 1.46% | -1.92% | -8.58% | -2.14% | -15.70% | ||||||
| 2025 | 2.67% | -2.40% | -9.94% | -20.48% | 3.58% | -1.38% | 10.50% | 25.22% | -7.09% | 0.44% | -5.10% | -1.03% | -11.09% |
| 2024 | -4.56% | 10.81% | 9.24% | -10.15% | -3.87% | -3.70% | 14.69% | -1.97% | 6.13% | 0.38% | 7.55% | -14.56% | 5.75% |
| 2023 | 33.15% | -7.40% | -5.29% | -0.24% | -3.57% | 11.23% | 9.21% | -8.03% | -8.84% | -20.48% | 11.59% | 25.82% | 27.74% |
| 2022 | -16.56% | 4.57% | 26.65% | -2.10% | -1.89% | -24.28% | 19.79% | -18.94% | -10.13% | 3.58% | 1.92% | -9.42% | -32.93% |
| 2021 | 1.99% | -0.08% | -2.85% | -8.05% | -3.56% | 1.61% | -10.79% |
Метрики бенчмарка
Hillman Solutions Corp. has an annualized alpha of -16.04%, beta of 1.16, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2021.
- This stock participated in 157.29% of S&P 500 Index downside but only 43.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.04%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 43.90%
- Участие в снижении
- 157.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLMN имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hillman Solutions Corp. (HLMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hillman Solutions Corp. показал максимальную просадку в 50.90%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hillman Solutions Corp. составляет 45.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -50.90%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -3.95%июль 2021 г. | 2d | 5d | 7dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.66%июль 2021 г. | 2d | 1d | 3dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.60%авг. 2021 г. | 0s | 2d | 2dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.32%авг. 2021 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| HLMN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -9.10% | -41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.28% | -2.97% | -42.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.47% | -1.13% | -29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hillman Solutions Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hillman Solutions Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLMN в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у HLMN коэффициент P/E составляет 42.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HLMN по сравнению с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у HLMN коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HLMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у HLMN коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HLMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у HLMN коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HLMN
Добавьте Hillman Solutions Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLMN