Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX)
Информация о фонде
| ISIN | US4122952066 |
|---|---|
| CUSIP | 412295206 |
| Эмитент | Harding Loevner |
| Дата выпуска | 28 нояб. 1996 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия HLMGX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Harding Loevner Global Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Harding Loevner Global Equity Portfolio показал доход в 12.01% с начала года и 22.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Harding Loevner Global Equity Portfolio составила 8.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.01% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.38% | 1.45% |
| 6 месяцев | 4.99% | 8.81% |
| 1 год | 22.93% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.08% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.70% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.77% | 5.07% | 0.76% | -4.74% | 4.19% | 3.37% | 0.59% | 2.32% | 12.01% | ||||
| 2023 | 8.79% | -3.84% | 1.41% | 0.92% | 1.17% | 5.68% | 2.47% | -3.21% | -5.03% | -1.83% | 9.61% | 5.03% | 21.84% |
| 2022 | -9.42% | -4.76% | 0.71% | -11.60% | -2.62% | -7.67% | 9.01% | -5.09% | -9.44% | 3.93% | 9.41% | -5.12% | -30.20% |
| 2021 | -0.26% | 2.48% | -0.84% | 5.52% | 0.48% | 4.01% | 0.77% | 3.06% | -5.29% | 5.43% | -2.45% | 1.15% | 14.38% |
| 2020 | -1.42% | -5.78% | -10.54% | 11.14% | 8.40% | 4.29% | 6.42% | 6.48% | -3.39% | -2.12% | 10.09% | 5.29% | 29.68% |
| 2019 | 8.37% | 3.63% | 1.51% | 3.18% | -5.93% | 6.74% | -0.89% | -1.91% | 1.30% | 2.83% | 3.82% | 3.72% | 28.77% |
| 2018 | 6.62% | -3.73% | -0.37% | -0.66% | 1.72% | -0.03% | 2.45% | 0.64% | -0.33% | -9.78% | 1.74% | -8.27% | -10.61% |
| 2017 | 4.70% | 2.83% | 1.68% | 2.96% | 4.09% | 0.34% | 3.12% | 0.26% | 1.59% | 2.72% | 2.11% | 1.75% | 31.94% |
| 2016 | -5.98% | -0.86% | 7.25% | 1.43% | 0.51% | -0.29% | 3.61% | 0.68% | 1.69% | -2.11% | -0.68% | 0.90% | 5.75% |
| 2015 | -1.38% | 5.51% | -0.89% | 1.95% | 0.49% | -1.76% | 1.91% | -6.62% | -3.72% | 8.91% | 1.02% | -3.30% | 1.19% |
| 2014 | -4.41% | 4.34% | 0.46% | 0.10% | 2.39% | 2.84% | -1.72% | 2.00% | -1.38% | 2.20% | 0.94% | -2.07% | 5.48% |
| 2013 | 4.06% | -0.48% | 1.12% | 1.44% | 0.00% | -2.51% | 4.81% | -3.24% | 6.62% | 2.79% | 1.64% | 2.52% | 19.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HLMGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harding Loevner Global Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $7.41 | $2.64 | $0.10 | $3.76 | $5.10 | $0.43 | $0.86 | $1.30 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.25% | 0.28% | 0.00% | 16.22% | 5.68% | 0.27% | 12.74% | 13.71% | 1.34% | 2.81% | 4.15% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harding Loevner Global Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.41 | $7.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $2.64 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.76 | $3.76 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $5.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2013 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Harding Loevner Global Equity Portfolio показал максимальную просадку в 54.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 969 торговых сессий.
Текущая просадка Harding Loevner Global Equity Portfolio составляет 8.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.13% | 13 дек. 2007 г. | 309 | 9 мар. 2009 г. | 969 | 14 янв. 2013 г. | 1278 |
| -49.76% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 864 | 17 мар. 2006 г. | 1387 |
| -38.48% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -30.54% | 1 авг. 1997 г. | 310 | 8 окт. 1998 г. | 241 | 10 сент. 1999 г. | 551 |
| -29.96% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Harding Loevner Global Equity Portfolio составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.