Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX)
Информация о фонде
| ISIN | US4122957016 |
|---|---|
| CUSIP | 412295701 |
| Эмитент | Harding Loevner |
| Дата выпуска | 16 окт. 2005 г. |
| Категория | Emerging Markets Diversified |
| Минимальные инвестиции | $500,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия HLMEX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HLMEX с VIGAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio показал доход в 4.78% с начала года и 8.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio составила 1.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.78% | 18.13% |
| 1 месяц | 4.38% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.45% | 8.81% |
| 1 год | 8.45% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.46% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.04% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLMEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.33% | 4.04% | 3.38% | -2.56% | 0.00% | 1.73% | 0.55% | 6.94% | 4.78% | ||||
| 2023 | 9.60% | -6.69% | 1.00% | -0.77% | -1.72% | 4.91% | 3.87% | -5.90% | -3.08% | -4.77% | 7.81% | 3.28% | 6.16% |
| 2022 | -2.93% | -11.28% | -4.40% | -8.21% | 2.53% | -5.52% | 0.22% | -1.05% | -10.10% | -0.37% | 13.84% | -2.27% | -27.66% |
| 2021 | 0.98% | 1.08% | -0.34% | 1.50% | 3.29% | 0.26% | -5.51% | 1.70% | -3.99% | 1.31% | -6.25% | 3.12% | -3.41% |
| 2020 | -4.16% | -5.55% | -20.06% | 8.57% | 1.07% | 7.08% | 7.71% | 2.71% | -1.32% | 1.29% | 11.07% | 9.06% | 13.88% |
| 2019 | 11.36% | 1.08% | 1.76% | 3.69% | -8.46% | 6.76% | -0.57% | -4.09% | 1.29% | 4.01% | 0.28% | 7.54% | 25.78% |
| 2018 | 7.21% | -4.04% | 0.73% | -3.29% | -1.15% | -3.39% | 1.11% | -4.75% | -1.78% | -9.97% | 4.29% | -4.27% | -18.62% |
| 2017 | 5.70% | 1.97% | 3.64% | 2.98% | 2.63% | 1.11% | 5.12% | 1.80% | 0.23% | 1.76% | 0.41% | 3.45% | 35.33% |
| 2016 | -4.95% | -0.07% | 12.24% | 1.07% | -1.98% | 4.49% | 4.00% | 2.10% | 1.48% | -0.79% | -4.42% | 0.44% | 13.27% |
| 2015 | 0.92% | 1.71% | -1.29% | 4.76% | -2.49% | -1.78% | -4.18% | -9.20% | -2.86% | 7.29% | -2.31% | -3.93% | -13.48% |
| 2014 | -7.11% | 5.12% | 3.10% | 0.72% | 4.58% | 1.11% | -0.21% | 1.88% | -6.32% | 1.97% | -0.75% | -5.05% | -1.86% |
| 2013 | 1.51% | -1.66% | -0.46% | 2.22% | -2.28% | -5.49% | 2.22% | -3.14% | 7.11% | 5.24% | -1.16% | 0.86% | 4.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HLMEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.17 | $0.18 | $0.10 | $0.33 | $0.18 | $0.17 | $0.10 | $0.09 | $0.13 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.33% | 1.40% | 0.96% | 0.71% | 0.39% | 1.46% | 0.98% | 0.76% | 0.62% | 0.63% | 0.72% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2013 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio показал максимальную просадку в 65.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1382 торговые сессии.
Текущая просадка Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio составляет 29.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.03% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 1382 | 22 мая 2014 г. | 1648 |
| -43.82% | 17 февр. 2021 г. | 426 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -38.08% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 712 |
| -32.71% | 4 сент. 2014 г. | 348 | 21 янв. 2016 г. | 317 | 25 апр. 2017 г. | 665 |
| -25.71% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 117 | 29 нояб. 2006 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio составляет 6.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.