- ISIN
- US43858F1093
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $62.98B
- Enterprise Value
- -$105.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.88
- Коэффициент P/E
- 3.34
- Коэффициент PEG
- 0.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $28.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.52B
- EBITDA (12 мес.)
- $26.24B
- Годовой диапазон
- $48.46 - $59.49
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HKXCY
Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) снизился на 3.2% с начала года. По цене $50 за акцию HKXCY торгуется на 16.5% ниже 52-недельного максимума в $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HKXCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $922.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) показал доход в -3.23% с начала года и -0.80% за последние 12 месяцев.
Hong Kong Exchange & Clearing
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 10.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HKXCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2015 г. с доходностью +55.3%, в то время как худший месяц был июль 2015 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HKXCY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 апр. 2015 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.41% | -1.84% | -4.59% | 5.39% | -4.29% | -2.82% | -3.23% | ||||||
| 2025 | 3.41% | 16.26% | 0.16% | -1.88% | 14.52% | 7.53% | 0.42% | 8.33% | -1.80% | -3.65% | -2.58% | -2.18% | 42.70% |
| 2024 | -11.39% | 1.22% | -3.83% | 9.35% | 6.51% | -5.70% | -7.89% | 3.87% | 35.93% | -1.72% | -6.06% | -0.29% | 13.43% |
| 2023 | 4.45% | -10.80% | 11.81% | -6.00% | -11.79% | 3.44% | 11.42% | -6.45% | -4.83% | -6.35% | 2.11% | -3.25% | -18.00% |
| 2022 | -3.27% | -15.22% | -3.31% | -8.19% | 0.47% | 15.33% | -7.39% | -11.44% | -14.18% | -22.90% | 49.13% | 8.55% | -25.90% |
| 2021 | 17.61% | -4.30% | -2.71% | 1.48% | 2.06% | -3.14% | 8.04% | -1.57% | -1.84% | -1.96% | -8.53% | 7.30% | 10.33% |
Метрики бенчмарка
Hong Kong Exchange & Clearing has an annualized alpha of -19.18%, beta of 1.06, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2008.
- This stock participated in 127.12% of S&P 500 Index downside but only 31.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -19.18%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 31.65%
- Участие в снижении
- 127.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HKXCY имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HKXCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hong Kong Exchange & Clearing за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.40 | $1.06 | $1.05 | $0.98 | $1.18 | $0.77 | $0.77 | $0.73 | $0.80 | $1.30 | $0.66 |
Дивидендный доход | 3.23% | 2.68% | 2.82% | 3.05% | 2.27% | 1.99% | 1.40% | 2.37% | 2.56% | 2.60% | 5.54% | 2.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hong Kong Exchange & Clearing. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hong Kong Exchange & Clearing показал максимальную просадку в 62.49%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hong Kong Exchange & Clearing составляет 21.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -62.49%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -47.51%февр. 2016 г. | 8mo 19d | 1y 11mo | 2y 7moмай 2015 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -44.04%июль 2012 г. | 1y 3mo | 2y 5d | 3y 3moапр. 2011 г. - июль 2014 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -33.93%окт. 2018 г. | 8mo 20d | 1y 7mo | 2y 4moянв. 2018 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -23.33%май 2010 г. | 4mo 8d | 4mo 7d | 8mo 15dянв. 2010 г. - сент. 2010 г. |
Показатели просадок
| HKXCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.49% | -9.10% | -53.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -2.97% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.91% | -1.13% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hong Kong Exchange & Clearing в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hong Kong Exchange & Clearing по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HKXCY в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у HKXCY коэффициент P/E составляет 3.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HKXCY по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у HKXCY коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HKXCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у HKXCY коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HKXCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у HKXCY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HKXCY
Добавьте Hong Kong Exchange & Clearing в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HKXCY