- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 3 мар. 2008 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) прибавил 20.5% с начала года. Текущая цена акции HIMDX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,287.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) показал доход в 20.52% с начала года и 31.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIMDX составила 14.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 14.80%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 14.65%
- Всё время*
- 15.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HIMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HIMDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.96% | 2.02% | -6.95% | 16.08% | 3.02% | 3.60% | -6.10% | 4.99% | 20.52% | ||||
| 2025 | 4.03% | -7.63% | -6.34% | -3.69% | 8.58% | 4.73% | -2.47% | 5.55% | 0.66% | 0.58% | 0.12% | 0.18% | 3.04% |
| 2024 | -0.72% | 11.72% | 6.07% | -4.17% | 10.23% | -1.55% | 7.03% | -0.37% | 1.47% | 1.56% | 9.51% | -8.60% | 34.59% |
| 2023 | 7.90% | 2.18% | -0.94% | -3.67% | 0.65% | 11.95% | 7.20% | -4.46% | -0.90% | -5.24% | 8.54% | 6.09% | 31.31% |
| 2022 | -4.78% | 4.87% | 3.76% | -2.59% | 3.24% | -13.44% | 10.76% | 2.44% | -9.20% | 14.65% | 3.80% | -6.77% | 3.10% |
| 2021 | 9.19% | 8.19% | 5.91% | 1.32% | 2.51% | -0.90% | -0.95% | -0.05% | -6.54% | 6.22% | -2.42% | 3.43% | 27.77% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class has an annualized alpha of 1.83%, beta of 1.08, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2009.
- This fund captured 107.91% of S&P 500 Index gains but only 99.58% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.83%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 107.91%
- Участие в снижении
- 99.58%
Комиссия
Комиссия HIMDX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIMDX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.50 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 10.58 | -2.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $4.57 | $2.00 | $3.78 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $4.59 | $3.77 | $0.13 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.87% | 1.05% | 19.21% | 9.61% | 21.65% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 40.44% | 18.62% | 0.64% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.57 | $4.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 55.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.79%март 2020 г. | 2y 2mo | 8mo 3d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.14%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 2mo | 1y 5moиюль 2011 г. - дек. 2012 г. | — |
-27.65%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 9mo 9d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.85%март 2009 г. | 2mo 1d | 2mo | 4mo 1dянв. 2009 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-23.75%февр. 2016 г. | 5mo 27d | 1y 7mo | 2y 1moавг. 2015 г. - сент. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| HIMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -56.78% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -9.10% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -18.90% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -25.43% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.79% | -33.92% | -21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.17% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -10.69% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.14% | +1.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HIMDX
Добавьте Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIMDX