- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 3 мар. 2008 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) прибавил 17.3% с начала года. Текущая цена акции HIMDX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,155.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) показал доход в 17.26% с начала года и 28.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIMDX составила 14.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 14.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HIMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HIMDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.96% | 2.02% | -6.95% | 16.08% | 3.02% | -0.63% | 17.26% | ||||||
| 2025 | 4.03% | -7.63% | -6.34% | -3.69% | 8.58% | 4.73% | -2.47% | 5.55% | 0.66% | 0.58% | 0.12% | 0.18% | 3.04% |
| 2024 | -0.72% | 11.72% | 6.07% | -4.17% | 10.23% | -1.55% | 7.03% | -0.37% | 1.47% | 1.56% | 9.51% | -8.60% | 34.59% |
| 2023 | 7.90% | 2.18% | -0.94% | -3.67% | 0.65% | 11.95% | 7.20% | -4.46% | -0.90% | -5.24% | 8.54% | 6.09% | 31.31% |
| 2022 | -4.78% | 4.87% | 3.76% | -2.59% | 3.24% | -13.44% | 10.76% | 2.44% | -9.20% | 14.65% | 3.80% | -6.77% | 3.10% |
| 2021 | 9.19% | 8.19% | 5.91% | 1.32% | 2.51% | -0.90% | -0.95% | -0.05% | -6.54% | 6.22% | -2.42% | 3.43% | 27.77% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class has an annualized alpha of 1.96%, beta of 1.08, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.
- This fund captured 107.25% of S&P 500 Index gains but only 98.17% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.96%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 107.25%
- Участие в снижении
- 98.17%
Комиссия
Комиссия HIMDX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIMDX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HIMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.93 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 13.52 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $4.57 | $2.00 | $3.78 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $4.59 | $3.77 | $0.13 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.89% | 1.05% | 19.21% | 9.61% | 21.65% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 40.44% | 18.62% | 0.64% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.57 | $4.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 55.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class составляет 1.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -55.79%март 2020 г. | 2y 2mo | 8mo 3d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.14%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 2mo | 1y 5moиюль 2011 г. - дек. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.65%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 9mo 9d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -23.85%март 2009 г. | 2mo 1d | 2mo | 4mo 1dянв. 2009 г. - май 2009 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.75%февр. 2016 г. | 5mo 27d | 1y 7mo | 2y 1moавг. 2015 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| HIMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -56.78% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -9.10% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -18.90% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -25.43% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.79% | -33.92% | -21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.74% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.72% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.97% | +1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HIMDX
Добавьте Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIMDX