- ISIN
- US41652E1073
- CUSIP
- 41652E107
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 24 мая 2022 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HFSFX
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F (HFSFX) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции HFSFX — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F (HFSFX) показал доход в 11.37% с начала года и 27.64% за последние 12 месяцев.
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность HFSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении HFSFX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.41% | 4.46% | -7.10% | 4.30% | 2.23% | -1.90% | 5.08% | 11.37% | |||||
| 2025 | 5.48% | 4.96% | 2.36% | 3.68% | 4.52% | 2.86% | -0.45% | 5.40% | 1.73% | 0.24% | 3.21% | 3.26% | 44.03% |
Метрики бенчмарка
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F has an annualized alpha of 25.60%, beta of 0.57, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2025.
- This fund captured 81.57% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -109.85%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.40 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.60%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 81.57%
- Участие в снижении
- -109.85%
Комиссия
Комиссия HFSFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HFSFX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F (HFSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.01 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 8.68 | -0.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.07 |
Дивидендный доход | 5.80% | 6.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $1.07 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F показал максимальную просадку в 14.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.14%апр. 2025 г. | 20d | 21d | 1mo 11dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.78%март 2026 г. | 22d | 3mo 27d | 4mo 19dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-4.80%нояб. 2025 г. | 7d | 12d | 19dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.23%июль 2025 г. | 3d | 12d | 15dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-3.30%окт. 2025 г. | 4d | 17d | 21dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| HFSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.14% | -56.78% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.10% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.19% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -10.70% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.10% | +1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HFSFX
Добавьте Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HFSFX