- ISIN
- US41652E1073
- CUSIP
- 41652E107
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 24 мая 2022 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HFSFX
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F (HFSFX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции HFSFX — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F (HFSFX) показал доход в 6.89% с начала года и 21.87% за последние 12 месяцев.
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность HFSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении HFSFX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.41% | 4.46% | -7.10% | 4.30% | 2.23% | -1.06% | 6.89% | ||||||
| 2025 | 5.48% | 4.96% | 2.36% | 3.68% | 4.52% | 2.86% | -0.45% | 5.40% | 1.73% | 0.24% | 3.21% | 3.26% | 44.03% |
Метрики бенчмарка
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F has an annualized alpha of 23.09%, beta of 0.57, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2025.
- This fund captured 81.57% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -76.44%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.41 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.09%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 81.57%
- Участие в снижении
- -76.44%
Комиссия
Комиссия HFSFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HFSFX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F (HFSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.30 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 10.05 | -3.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.07 |
Дивидендный доход | 6.04% | 6.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $1.07 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F показал максимальную просадку в 14.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F составляет 2.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.14%апр. 2025 г. | 20d | 21d | 1mo 11dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.78%март 2026 г. | 22d | — | 4mo 5dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -4.80%нояб. 2025 г. | 7d | 12d | 19dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.23%июль 2025 г. | 3d | 12d | 15dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.30%окт. 2025 г. | 4d | 17d | 21dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| HFSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.14% | -56.78% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.10% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.45% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -10.71% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.08% | +1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HFSFX
Добавьте Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HFSFX