PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hartford Floating Rate Fund (HFLYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hartford Floating Rate Fund (HFLYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4166485254

CUSIP

416648525

Эмитент

Hartford Mutual Funds

Дата выпуска

28 апр. 2005 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HFLYX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Floating Rate Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hartford Floating Rate Fund (HFLYX) показал доход в 1.06% с начала года и 5.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HFLYX составила 4.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HFLYX

С начала года

1.06%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

1.57%

1 год

5.56%

3 года

6.97%

5 лет

5.68%

10 лет

4.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HFLYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.85%0.15%-0.83%-0.30%1.19%1.06%
20240.43%0.80%0.69%0.64%0.95%0.27%0.71%0.55%0.56%0.92%0.86%0.50%8.18%
20232.71%0.46%-0.62%0.68%0.17%2.15%1.11%0.83%0.56%-0.33%1.38%1.61%11.20%
2022-0.10%-0.72%0.06%-0.21%-3.11%-2.96%2.53%1.23%-2.98%0.83%1.51%0.67%-3.40%
20210.93%0.72%0.12%0.49%0.12%0.72%-0.22%0.25%0.75%0.04%-0.47%0.83%4.36%
20200.35%-1.70%-12.56%4.50%4.47%0.54%1.47%1.95%0.17%-0.20%2.53%0.91%1.31%
20192.65%1.59%-0.18%1.60%-0.53%0.28%0.73%-0.23%0.47%-0.31%0.59%1.55%8.47%
20181.04%-0.02%0.12%0.59%-0.08%-0.09%0.97%0.39%0.61%-0.29%-1.21%-2.59%-0.62%
20170.57%0.76%-0.02%0.55%0.45%-0.15%0.80%-0.24%0.56%0.79%-0.01%0.45%4.59%
2016-1.33%-0.49%3.44%2.34%0.75%-0.11%1.47%0.98%1.08%1.18%0.21%1.59%11.61%
2015-0.17%1.86%0.39%1.17%0.14%-0.55%-0.21%-1.13%-0.69%0.02%-1.18%-1.41%-1.79%
20140.45%0.21%0.27%0.11%0.67%0.44%-0.10%0.34%-0.96%0.25%0.25%-1.78%0.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HFLYX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HFLYX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFLYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFLYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFLYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFLYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFLYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Floating Rate Fund (HFLYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hartford Floating Rate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.09
  • За 5 лет: 1.92
  • За 10 лет: 0.99
  • За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hartford Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.64$0.66$0.40$0.29$0.30$0.40$0.50$0.34$0.38$0.39$0.39

Дивидендный доход

7.29%8.26%8.47%5.18%3.54%3.69%4.67%6.18%3.90%4.36%4.75%4.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.00$0.18
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.64
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.10$0.66
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.40
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.29
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2019$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.40
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.15$0.50
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2015$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hartford Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 18 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.93%9 июл. 2007 г.36718 дек. 2008 г.2459 дек. 2009 г.612
-22.42%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.1772 дек. 2020 г.220
-7.48%24 янв. 2022 г.1125 июл. 2022 г.2337 июн. 2023 г.345
-7.47%1 июн. 2015 г.17811 февр. 2016 г.10513 июл. 2016 г.283
-6.63%3 мая 2011 г.8125 авг. 2011 г.10019 янв. 2012 г.181
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...