- ISIN
- US43708L1089
- CUSIP
- 43708L108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 20 июн. 2007 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.57
- Коэффициент P/E
- 7.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.49M
- Годовой диапазон
- $12.32 - $20.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HFBL
Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana (HFBL) прибавил 9.9% с начала года. По цене $20 за акцию HFBL торгуется на 3.9% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HFBL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,274.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana (HFBL) показал доход в 9.92% с начала года и 46.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HFBL составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 23.74%
- 1 год
- 46.26%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 8.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность HFBL по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2015 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HFBL закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 7 июл. 2015 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | 5.08% | -9.02% | 9.09% | 4.32% | -0.26% | 9.92% | ||||||
| 2025 | 2.23% | 1.73% | 1.01% | -0.27% | 0.08% | 5.43% | -5.66% | 5.08% | 3.22% | 19.62% | -2.02% | 12.57% | 49.25% |
| 2024 | -3.66% | -7.16% | 1.18% | -8.84% | 0.00% | -1.12% | 6.89% | 4.11% | -0.24% | 0.96% | -1.83% | 1.54% | -8.85% |
| 2023 | 4.53% | -2.48% | -1.44% | 9.95% | -26.76% | 2.78% | 11.35% | -3.16% | -3.40% | -15.94% | 7.71% | 10.31% | -13.48% |
| 2022 | -1.39% | 3.75% | 0.00% | 0.53% | -8.48% | 3.47% | 2.35% | -3.45% | -3.06% | 0.05% | -1.50% | -6.66% | -14.17% |
| 2021 | 7.60% | -0.03% | 1.63% | 3.96% | 6.47% | 12.78% | -4.38% | -2.91% | 4.11% | 1.33% | 6.24% | 1.50% | 44.13% |
Метрики бенчмарка
Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana has an annualized alpha of 16.90%, beta of 0.07, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.18%) than losses (41.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.90%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 55.18%
- Участие в снижении
- 41.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HFBL имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana (HFBL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HFBL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.69 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 12.34 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.53 | $0.51 | $0.49 | $0.44 | $0.37 | $0.33 | $0.30 | $0.26 | $0.21 | $0.17 | $0.15 |
Дивидендный доход | 2.77% | 2.94% | 4.06% | 3.42% | 2.57% | 1.79% | 2.25% | 1.68% | 1.77% | 1.49% | 1.27% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2024 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2023 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2022 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana дивидендная доходность составляет 2.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana коэффициент выплат составляет 27.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana показал максимальную просадку в 47.77%, зарегистрированную 14 мая 2024 г.. Полное восстановление заняло 425 торговых сессий.
Текущая просадка Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana составляет 2.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -47.77%май 2024 г. | 2y 2mo | 1y 8mo | 3y 11moмарт 2022 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -47.13%апр. 2020 г. | 4mo 13d | 1y 1mo | 1y 5moнояб. 2019 г. - май 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -42.26%май 2009 г. | 1y 10mo | 1y 3mo | 3y 1moиюнь 2007 г. - авг. 2010 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -25.94%июль 2015 г. | 16d | 1y 4mo | 1y 5moиюль 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.72%дек. 2018 г. | 2mo 25d | 10mo 27d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| HFBL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -56.78% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -9.10% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -18.90% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -25.43% | -22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -33.92% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -2.97% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -10.72% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 1.97% | +3.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HFBL в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFBL коэффициент P/E составляет 7.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HFBL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFBL коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HFBL
Добавьте Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HFBL