HEZU — крупнейшие позиции и состав
HEZU от iShares включает 10 заявленных позиций с активами $571.3M. Крупнейшие позиции: iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) (99.47%), U S DOLLARS (0.50%) и BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares (0.05%). На 5 крупнейших позиций приходится 100.06% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 99.47% | $537.38M |
— U S DOLLARS | 0.50% | $2.69M |
— BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 0.05% | $286.30K |
— U S DOLLARS | 0.04% | $194.82K |
— U S DOLLARS | 0.00% | $2.32K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.