HEZU — крупнейшие позиции и состав
HEZU от iShares включает 6 заявленных позиций с активами $570.5M. Крупнейшие позиции: iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) (99.18%), U S DOLLARS (0.78%) и BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares (0.04%). На 5 крупнейших позиций приходится 100.01% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 99.18% | $655.91M |
— U S DOLLARS | 0.78% | $5.13M |
— BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 0.04% | $238.93K |
— U S DOLLARS | 0.01% | $49.67K |
— U S DOLLARS | 0.00% | $24.19K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.