HEGD — крупнейшие позиции и состав
HEGD от Swan включает 12 заявленных позиций с активами $584.5M. Крупнейшие позиции: State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (88.86%), N/A (SPX 12 P7300) (5.04%) и N/A (SPX 12 P7400) (4.22%). На 5 крупнейших позиций приходится 100.31% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 88.86% | $549.04M |
— N/A | 5.04% | $31.14M |
— N/A | 4.22% | $26.08M |
— N/A | 1.69% | $10.46M |
FGXXX First American Government Obli | 0.49% | $3.04M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.