- ISIN
- US7431853735
- CUSIP
- 743185373
- Эмитент
- ProFunds
- Дата выпуска
- 18 июн. 2000 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- Минимальные инвестиции
- $15,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) снизился на 9.3% с начала года. Текущая цена акции HCPIX — $103. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,116.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) показал доход в -9.32% с начала года и 12.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCPIX составила 8.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProFunds UltraSector Health Care Fund
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 8.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HCPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HCPIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.41% | 4.96% | -12.30% | -1.09% | 3.35% | -3.24% | -9.32% | ||||||
| 2025 | 9.94% | 1.84% | -2.94% | -6.21% | -8.69% | 2.67% | -5.31% | 7.71% | 2.22% | 4.94% | 13.81% | -2.47% | 16.02% |
| 2024 | 4.07% | 4.43% | 3.22% | -7.95% | 3.12% | 2.50% | 3.55% | 7.24% | -2.92% | -7.30% | 0.03% | -9.62% | -1.37% |
| 2023 | -2.38% | -7.05% | 2.67% | 4.25% | -6.78% | 6.17% | 1.07% | -1.48% | -4.80% | -5.23% | 7.73% | 6.09% | -1.30% |
| 2022 | -11.37% | -1.79% | 7.50% | -8.34% | 1.47% | -4.02% | 5.03% | -8.79% | -4.71% | 13.34% | 6.92% | -3.23% | -10.60% |
| 2021 | 3.07% | -3.00% | 3.73% | 6.44% | 1.74% | 4.06% | 6.78% | 3.58% | -8.28% | 6.83% | -5.54% | 11.94% | 33.92% |
Метрики бенчмарка
ProFunds UltraSector Health Care Fund has an annualized alpha of 1.32%, beta of 1.07, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 2000.
- This fund captured 109.14% of S&P 500 Index gains and 106.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 109.14%
- Участие в снижении
- 106.67%
Комиссия
Комиссия HCPIX составляет 1.61%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCPIX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.93 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 13.52 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProFunds UltraSector Health Care Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.81 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProFunds UltraSector Health Care Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProFunds UltraSector Health Care Fund показал максимальную просадку в 64.90%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
Текущая просадка ProFunds UltraSector Health Care Fund составляет 14.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.90%март 2009 г. | 8y 2mo | 3y 10mo | 12y 29dдек. 2000 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -40.66%март 2020 г. | 2mo | 3mo 26d | 5mo 26dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.97%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 1y 4mo | 1y 11moиюль 2015 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -27.68%авг. 2025 г. | 11mo 8d | — | 1y 9moсент. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -25.45%июнь 2022 г. | 5mo 17d | 2y 1mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| HCPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -56.78% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -9.10% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -18.90% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -25.43% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -33.92% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -0.74% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -10.72% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 1.97% | +4.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HCPIX
Добавьте ProFunds UltraSector Health Care Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCPIX