PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7431853735

CUSIP

743185373

Эмитент

ProFunds

Дата выпуска

18 июн. 2000 г.

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

Минимальные инвестиции

$15,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HCPIX составляет 1.61%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) показал доход в -6.94% с начала года и -13.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCPIX составила 6.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HCPIX

С начала года

-6.94%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-15.88%

1 год

-13.80%

3 года

-2.36%

5 лет

4.87%

10 лет

6.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HCPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.94%1.84%-2.94%-6.21%-8.69%-6.94%
20244.07%4.43%3.22%-7.95%3.12%2.50%3.55%7.24%-2.92%-7.30%0.03%-9.60%-1.36%
2023-2.38%-7.05%2.67%4.25%-6.78%6.17%1.07%-1.48%-4.80%-5.23%7.73%6.09%-1.30%
2022-11.37%-1.79%7.50%-8.34%1.47%-4.02%5.03%-8.79%-4.71%13.34%6.92%-3.23%-10.60%
20213.07%-3.00%3.73%6.44%1.74%4.06%6.78%3.58%-8.28%6.83%-5.54%11.94%33.92%
2020-4.17%-9.67%-8.76%19.63%5.78%-3.62%7.84%3.22%-2.73%-5.30%12.30%5.37%16.86%
20198.12%1.76%0.43%-4.62%-4.19%10.19%-2.32%-1.56%-1.25%7.03%8.41%4.73%28.41%
20189.84%-6.81%-4.33%1.10%1.25%2.27%9.61%6.76%3.71%-11.00%9.69%-13.58%4.96%
20173.50%9.60%-1.05%2.70%0.12%7.12%0.75%3.04%1.22%-1.24%4.40%-1.35%32.12%
2016-12.79%-0.78%4.35%4.33%3.27%0.68%7.77%-5.10%-0.35%-9.89%3.20%0.69%-6.52%
20152.22%6.46%1.44%-2.69%7.32%-0.19%3.98%-11.98%-9.89%10.58%-0.36%1.79%6.43%
20141.99%9.10%-2.78%-1.37%3.85%3.84%-0.54%7.87%-0.17%8.23%4.66%-1.98%36.81%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HCPIX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HCPIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProFunds UltraSector Health Care Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.51
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProFunds UltraSector Health Care Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.81$0.81$0.26$0.00$0.00$0.00$0.03$0.02$5.81$0.00$0.00$0.60

Дивидендный доход

0.89%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%10.76%0.00%0.00%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProFunds UltraSector Health Care Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.81$5.81
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.60$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProFunds UltraSector Health Care Fund показал максимальную просадку в 64.90%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.

Текущая просадка ProFunds UltraSector Health Care Fund составляет 24.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.9%29 дек. 2000 г.20495 мар. 2009 г.97824 янв. 2013 г.3027
-40.66%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.123
-28.97%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.34019 июн. 2017 г.483
-27.4%3 сент. 2024 г.17514 мая 2025 г.———
-25.45%31 дек. 2021 г.11616 июн. 2022 г.52217 июл. 2024 г.638
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...