- ISIN
- US43475E1055
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Building Materials
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $27.85
- Коэффициент P/E
- 0.69
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.53B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.96B
- Годовой диапазон
- $15.14 - $28.00
- Целевая цена
- $16.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 45.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 100.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCMLY
Lafargeholcim Ltd ADR (HCMLY) прибавил 0.1% с начала года. По цене $19 за акцию HCMLY торгуется на 31.8% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCMLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,107.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lafargeholcim Ltd ADR (HCMLY) показал доход в 0.12% с начала года и 45.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCMLY составила 17.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Lafargeholcim Ltd ADR
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 45.23%
- 3 года*
- 39.81%
- 5 лет*
- 25.45%
- 10 лет*
- 17.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HCMLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +34.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HCMLY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2009 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 23 февр. 2009 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.29% | -10.63% | -9.88% | 12.48% | 8.10% | -2.90% | 0.12% | ||||||
| 2025 | 4.60% | 8.94% | -1.79% | 4.20% | 2.16% | 11.43% | 6.53% | 5.10% | 1.50% | 4.78% | 5.29% | 4.12% | 73.26% |
| 2024 | -1.99% | 6.20% | 11.55% | -7.82% | 8.06% | 0.97% | 5.37% | 3.27% | 1.30% | 1.08% | 3.30% | -5.94% | 26.42% |
| 2023 | 15.45% | 3.70% | 4.22% | 2.22% | -2.41% | 9.58% | 2.77% | -5.08% | -3.11% | -3.30% | 18.58% | 6.89% | 58.03% |
| 2022 | 7.09% | -8.37% | -2.08% | 0.15% | 6.95% | -13.87% | 9.40% | -5.37% | -7.15% | 10.51% | 13.94% | -0.10% | 7.19% |
| 2021 | -0.65% | 2.04% | 6.73% | 4.52% | 1.04% | -0.25% | -3.01% | -2.41% | -15.52% | 3.71% | -2.97% | 4.67% | -3.99% |
Метрики бенчмарка
Lafargeholcim Ltd ADR has an annualized alpha of 0.52%, beta of 0.97, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2009.
- This stock participated in 140.13% of S&P 500 Index downside but only 126.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.52%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 126.15%
- Участие в снижении
- 140.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCMLY имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lafargeholcim Ltd ADR (HCMLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCMLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.93 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 13.52 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lafargeholcim Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 57.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.04 | $11.37 | $0.57 | $0.51 | $0.46 | $0.39 | $0.36 | $0.35 | $0.37 | $0.35 | $0.27 |
Дивидендный доход | 57.79% | 58.41% | 2.97% | 3.27% | 4.52% | 3.83% | 3.33% | 3.14% | 4.48% | 3.11% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lafargeholcim Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $10.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lafargeholcim Ltd ADR дивидендная доходность составляет 57.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Lafargeholcim Ltd ADR коэффициент выплат составляет 11.12%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lafargeholcim Ltd ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lafargeholcim Ltd ADR показал максимальную просадку в 64.03%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 844 торговые сессии.
Текущая просадка Lafargeholcim Ltd ADR составляет 7.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.03%март 2020 г. | 5y 11mo | 3y 4mo | 9y 3moапр. 2014 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -43.47%сент. 2011 г. | 4mo 24d | 2y 6mo | 2y 11moмай 2011 г. - апр. 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -41.73%март 2009 г. | 27d | 1mo 13d | 2mo 10dфевр. 2009 г. - апр. 2009 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -26.25%март 2026 г. | 1mo 14d | — | 4mo 7dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -26.22%авг. 2010 г. | 7mo 14d | 7mo 22d | 1y 3moянв. 2010 г. - апр. 2011 г. |
Показатели просадок
| HCMLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.03% | -56.78% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -9.10% | -17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | -18.90% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -25.43% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -33.92% | -16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -0.74% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -10.72% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 1.97% | +6.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lafargeholcim Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lafargeholcim Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HCMLY в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у HCMLY коэффициент P/E составляет 0.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HCMLY по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у HCMLY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCMLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у HCMLY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HCMLY
Добавьте Lafargeholcim Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCMLY