GTO — крупнейшие позиции и состав
GTO от Invesco включает 1743 заявленных позиций с активами $2.4B. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (4.28%), Uniform Mortgage-Backed Securities (3.30%) и U.S. Treasury Notes/Bonds (3.21%). На 5 крупнейших позиций приходится 16.66% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 4.28% | $96.74M |
— Uniform Mortgage-Backed Securities | 3.30% | $74.64M |
— U.S. Treasury Notes/Bonds | 3.21% | $72.56M |
— U.S. Treasury Notes/Bonds | 2.95% | $66.78M |
— Uniform Mortgage-Backed Securities | 2.91% | $65.73M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.