Glenmede Short Term Tax Aware Fixed Income Portfolio (GTAWX)
Информация о фонде
US3786905980
28 июн. 2016 г.
$0
Комиссия
Комиссия GTAWX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Glenmede Short Term Tax Aware Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GTAWX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTAWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.00% | 0.17% | 0.01% | -0.17% | 0.00% | 0.60% | 0.61% | 0.00% | 1.23% | ||||
| 2023 | 0.92% | -0.66% | 0.94% | -0.32% | -0.27% | 0.45% | 0.24% | 0.04% | -0.55% | 0.16% | 1.80% | 0.85% | 3.63% |
| 2022 | -0.89% | -0.34% | -1.16% | -0.73% | 0.89% | -0.15% | 0.79% | -0.85% | -0.93% | 0.00% | 1.34% | 0.12% | -1.93% |
| 2021 | 0.17% | -0.23% | 0.08% | 0.16% | 0.07% | -0.04% | 0.16% | -0.05% | -0.25% | -0.16% | 0.05% | -0.12% | -0.15% |
| 2020 | 0.50% | 0.26% | -1.08% | -0.01% | 1.40% | 0.28% | 0.37% | -0.02% | 0.07% | -0.12% | 0.13% | 0.18% | 1.97% |
| 2019 | 0.40% | 0.29% | 0.32% | 0.01% | 0.50% | 0.33% | 0.42% | 0.20% | -0.29% | 0.20% | 0.11% | 0.20% | 2.72% |
| 2018 | 0.20% | 0.05% | -0.11% | -0.12% | 0.36% | 0.17% | 0.28% | -0.01% | -0.22% | -0.00% | 0.29% | 0.31% | 1.22% |
| 2017 | 0.41% | 0.43% | -0.05% | 0.26% | 0.26% | -0.14% | 0.16% | 0.26% | -0.14% | -0.14% | -0.53% | 0.03% | 0.81% |
| 2016 | 0.00% | 0.20% | 0.01% | -0.17% | -0.06% | -0.85% | 0.12% | -0.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GTAWX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Short Term Tax Aware Fixed Income Portfolio (GTAWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Short Term Tax Aware Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 101.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.04 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.04 | $0.18 | $0.10 | $0.07 | $0.11 | $0.13 | $0.10 | $0.07 | $0.03 |
Дивидендный доход | 101.22% | 1.82% | 0.98% | 0.74% | 1.06% | 1.28% | 1.01% | 0.71% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Short Term Tax Aware Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $9.92 | $0.00 | $10.07 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.10 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2020 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Glenmede Short Term Tax Aware Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 4.52%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.52% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 57 | 11 июн. 2020 г. | 66 |
| -3.89% | 6 авг. 2021 г. | 287 | 26 сент. 2022 г. | 293 | 29 нояб. 2023 г. | 580 |
| -1.38% | 30 авг. 2016 г. | 66 | 1 дек. 2016 г. | 109 | 11 мая 2017 г. | 175 |
| -0.98% | 6 сент. 2017 г. | 76 | 21 дек. 2017 г. | 170 | 27 авг. 2018 г. | 246 |
| -0.68% | 20 авг. 2019 г. | 20 | 17 сент. 2019 г. | 54 | 3 дек. 2019 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Glenmede Short Term Tax Aware Fixed Income Portfolio составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.