GSI Technology, Inc. (GSIT)
Информация о компании
Основные показатели
$88.33M
-$0.42
74.00
$20.52M
$10.14M
-$16.20M
$3.21 - $3.95
$8.00
3.41%
4.41
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
GSI Technology, Inc. (GSIT) показал доход в 13.86% с начала года и 14.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSIT составила -3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.
GSIT
13.86%
32.69%
9.87%
14.62%
-13.81%
-3.88%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.64%
8.97%
-2.62%
11.90%
15.76%
10.69%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.59% | 2.14% | -29.02% | 58.62% | 7.14% | 13.86% | |||||||
| 2024 | -25.00% | 110.10% | -18.27% | 15.59% | -33.84% | 1.92% | 5.66% | -5.71% | 15.53% | 4.26% | 3.77% | -8.18% | 14.77% |
| 2023 | 17.92% | -20.10% | 5.52% | -10.47% | 275.97% | -4.49% | -20.61% | -29.16% | -12.86% | -27.31% | 40.61% | -4.69% | 52.60% |
| 2022 | -4.54% | -10.41% | -3.28% | -3.92% | 8.15% | -13.32% | 20.29% | -19.76% | -14.41% | -34.39% | 28.88% | -28.22% | -62.63% |
| 2021 | -2.97% | 2.23% | -8.86% | -11.81% | 5.93% | -10.08% | -2.31% | 2.00% | -5.71% | -1.70% | 8.29% | -17.62% | -37.43% |
| 2020 | 14.39% | -17.88% | 4.50% | 11.06% | -2.59% | -4.65% | -20.33% | 11.19% | -11.32% | 8.33% | 8.67% | 11.45% | 4.37% |
| 2019 | 50.00% | 5.06% | -4.07% | 4.63% | 2.34% | 3.00% | -4.08% | 2.19% | 4.29% | -10.73% | -6.39% | -3.14% | 37.94% |
| 2018 | 0.88% | -5.85% | -1.98% | -1.08% | 3.96% | -1.31% | -8.91% | 2.34% | -1.57% | -14.35% | -3.89% | -9.51% | -35.43% |
| 2017 | -1.45% | 14.40% | 24.46% | -7.70% | 2.24% | -4.26% | -7.63% | -8.54% | 9.49% | -4.81% | 15.17% | -0.13% | 28.39% |
| 2016 | -7.26% | 13.33% | 4.86% | -3.17% | 0.76% | 4.25% | 16.79% | 0.41% | -3.25% | 11.60% | 3.22% | 13.76% | 66.67% |
| 2015 | 1.20% | 13.07% | 3.33% | -10.34% | -3.97% | 2.56% | -1.15% | -9.51% | -12.88% | 3.94% | -5.21% | -7.00% | -25.45% |
| 2014 | 0.30% | 2.25% | 1.47% | -8.10% | -11.34% | 5.86% | 7.38% | -11.56% | -4.42% | -11.09% | 8.32% | -4.22% | -24.85% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GSIT составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GSI Technology, Inc. (GSIT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GSI Technology, Inc. показал максимальную просадку в 85.53%, зарегистрированную 9 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GSI Technology, Inc. составляет 65.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.53% | 19 янв. 2011 г. | 3054 | 9 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -63.97% | 17 апр. 2007 г. | 474 | 3 мар. 2009 г. | 281 | 15 апр. 2010 г. | 755 |
| -20.14% | 3 авг. 2010 г. | 28 | 10 сент. 2010 г. | 39 | 4 нояб. 2010 г. | 67 |
| -18.72% | 30 апр. 2010 г. | 6 | 7 мая 2010 г. | 58 | 30 июл. 2010 г. | 64 |
| -4.73% | 30 мар. 2007 г. | 3 | 3 апр. 2007 г. | 3 | 9 апр. 2007 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GSI Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании GSI Technology, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -73.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GSI Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GSIT по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у GSIT коэффициент PEG составляет 74.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у GSIT коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GSIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у GSIT коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |