- ISIN
- US36241U1060
- CUSIP
- 36241U106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 29 мар. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $171.46M
- Enterprise Value
- $104.25M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.12M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.70M
- EBITDA (12 мес.)
- -$13.79M
- Годовой диапазон
- $2.82 - $18.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSIT
GSI Technology, Inc. (GSIT) снизился на 13.3% с начала года. По цене $5 за акцию GSIT торгуется на 70.3% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSIT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,049.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSI Technology, Inc. (GSIT) показал доход в -13.29% с начала года и 5.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSIT составила 0.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
GSI Technology, Inc.
- 1 день
- -12.30%
- 1 месяц
- -28.68%
- 6 месяцев
- -30.16%
- С начала года
- -13.29%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 0.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GSIT по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +276.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -37.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GSIT закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 мая 2023 г. с доходностью +210.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2026 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.18% | 13.10% | -37.01% | 44.94% | 33.22% | -22.12% | -30.34% | -13.29% | |||||
| 2025 | -7.59% | 2.14% | -29.02% | 58.62% | -2.80% | 7.35% | 29.46% | -32.41% | 25.17% | 147.01% | -30.03% | -2.36% | 104.95% |
| 2024 | -25.00% | 110.10% | -18.27% | 15.59% | -33.84% | 1.92% | 5.66% | -5.71% | 15.53% | 4.26% | 3.77% | -8.18% | 14.77% |
| 2023 | 17.92% | -20.10% | 5.52% | -10.47% | 275.97% | -4.49% | -20.61% | -29.16% | -12.86% | -27.31% | 40.61% | -4.69% | 52.60% |
| 2022 | -4.54% | -10.41% | -3.28% | -3.92% | 8.15% | -13.32% | 20.29% | -19.76% | -14.41% | -34.39% | 28.88% | -28.22% | -62.63% |
| 2021 | -2.97% | 2.23% | -8.86% | -11.81% | 5.93% | -10.08% | -2.31% | 2.00% | -5.71% | -1.70% | 8.29% | -17.62% | -37.43% |
Метрики бенчмарка
GSI Technology, Inc. has an annualized alpha of 21.18%, beta of 0.79, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2007.
- This stock participated in 115.21% of S&P 500 Index downside but only 75.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.18%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 75.99%
- Участие в снижении
- 115.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSIT имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GSI Technology, Inc. (GSIT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.24 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 9.71 | -9.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GSI Technology, Inc. показал максимальную просадку в 85.53%, зарегистрированную 9 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 656 торговых сессий.
Текущая просадка GSI Technology, Inc. составляет 58.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.53%март 2023 г. | 12y 1mo | 2y 7mo | 14y 9moянв. 2011 г. - окт. 2025 г. | — |
-63.97%март 2009 г. | 1y 10mo | 1y 1mo | 2y 12moапр. 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-63.07%март 2026 г. | 5mo 10d | — | 8mo 29dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-20.14%сент. 2010 г. | 1mo 8d | 1mo 25d | 3mo 3dавг. 2010 г. - нояб. 2010 г. | — |
-18.72%май 2010 г. | 7d | 2mo 24d | 3mo 1dапр. 2010 г. - июль 2010 г. | — |
Показатели просадок
| GSIT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -56.78% | -28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.07% | -9.10% | -53.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.63% | -18.90% | -48.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.39% | -25.43% | -54.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.47% | -33.92% | -50.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.48% | -1.00% | -57.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.04% | -10.70% | -32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.42% | 2.09% | +39.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GSI Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GSI Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у GSIT коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GSIT
Добавьте GSI Technology, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSIT