Eagle Capital Growth Fund, Inc. (GRF)
Информация о компании
US2694511005
269451100
23 янв. 2004 г.
Основные показатели
$37.89M
$1.40
6.82
$3.40M
$2.96M
$5.54M
$8.33 - $11.24
0.06%
0.88
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Eagle Capital Growth Fund, Inc. (GRF) показал доход в -1.54% с начала года и 8.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRF составила 8.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
GRF
-1.54%
-1.03%
0.31%
8.64%
17.43%
8.84%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GRF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.09% | 0.73% | -0.20% | 0.71% | -2.83% | -1.54% | |||||||
| 2024 | -4.97% | 6.46% | -0.31% | -2.94% | 1.19% | -1.18% | 3.03% | 2.41% | 1.28% | -0.66% | 13.21% | -6.25% | 10.29% |
| 2023 | 1.05% | -3.75% | -1.50% | 5.11% | -3.13% | 4.66% | 1.94% | 1.40% | -4.66% | -2.13% | 6.32% | 10.66% | 15.86% |
| 2022 | 6.20% | -10.10% | 4.30% | 11.19% | -10.73% | -10.00% | -0.71% | 0.71% | 6.50% | 2.77% | 2.62% | -6.44% | -6.51% |
| 2021 | -3.26% | 0.78% | 7.33% | 4.55% | 4.47% | 0.32% | -3.38% | 5.88% | 0.34% | -1.51% | 0.49% | 13.21% | 31.88% |
| 2020 | -3.13% | -7.98% | -14.41% | 7.35% | 4.72% | -3.20% | 3.15% | 4.66% | -1.39% | 1.13% | 6.69% | 12.18% | 6.99% |
| 2019 | 2.19% | 0.86% | 0.87% | 2.90% | -5.89% | 8.31% | 3.51% | -1.70% | -1.23% | -1.25% | -2.33% | 4.90% | 10.87% |
| 2018 | 5.03% | -6.83% | -1.67% | -2.09% | -0.13% | 1.07% | 5.54% | -0.61% | 1.14% | -6.46% | 2.39% | 2.38% | -1.08% |
| 2017 | -1.08% | -0.14% | 1.51% | 4.07% | 0.78% | 1.55% | 1.28% | -2.39% | 2.71% | 3.01% | 3.48% | -0.37% | 15.16% |
| 2016 | 0.86% | -0.58% | 3.87% | 3.42% | -0.24% | -4.79% | 2.93% | 0.41% | -1.62% | -2.33% | -2.08% | -1.35% | -1.86% |
| 2015 | -12.18% | 4.84% | -1.37% | -1.35% | 3.29% | -0.50% | 1.75% | -0.74% | -4.82% | -1.56% | 4.46% | 2.92% | -6.33% |
| 2014 | -7.71% | 1.60% | 0.53% | 1.42% | 2.94% | -1.59% | -0.40% | -2.28% | 0.47% | 3.14% | 3.75% | 9.83% | 11.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GRF составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Capital Growth Fund, Inc. (GRF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eagle Capital Growth Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.42 | $0.37 | $0.97 | $0.55 | $0.07 | $0.53 | $0.51 | $0.11 | $0.50 | $0.37 |
Дивидендный доход | 7.08% | 6.97% | 4.44% | 4.32% | 10.20% | 6.89% | 0.92% | 7.26% | 6.42% | 1.52% | 6.59% | 4.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Capital Growth Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.97 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.53 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.51 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 |
| 2014 | $0.37 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eagle Capital Growth Fund, Inc. дивидендная доходность составляет 7.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Eagle Capital Growth Fund, Inc. коэффициент выплат составляет 48.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eagle Capital Growth Fund, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eagle Capital Growth Fund, Inc. показал максимальную просадку в 63.03%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 529 торговых сессий.
Текущая просадка Eagle Capital Growth Fund, Inc. составляет 7.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.03% | 22 июн. 2007 г. | 326 | 10 мар. 2009 г. | 529 | 27 дек. 2011 г. | 855 |
| -36.59% | 14 нояб. 2019 г. | 87 | 23 мар. 2020 г. | 182 | 23 дек. 2020 г. | 269 |
| -24.98% | 29 апр. 2022 г. | 35 | 23 июн. 2022 г. | 334 | 26 дек. 2023 г. | 369 |
| -21.67% | 17 мая 2016 г. | 182 | 7 мар. 2017 г. | 215 | 31 янв. 2018 г. | 397 |
| -19.82% | 29 дек. 2014 г. | 208 | 21 янв. 2016 г. | 51 | 5 мая 2016 г. | 259 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Capital Growth Fund, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Eagle Capital Growth Fund, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eagle Capital Growth Fund, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GRF коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRF по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GRF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GRF коэффициент P/S составляет 40.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GRF коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |