- ISIN
- US2694511005
- CUSIP
- 269451100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 23 янв. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $39.32M
- Enterprise Value
- $32.41M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.66
- Коэффициент P/E
- 3.72
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $8.62M
- Годовой диапазон
- $9.50 - $11.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 22.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRF
Eagle Capital Growth Fund, Inc. (GRF) снизился на 7.4% с начала года. По цене $10 за акцию GRF торгуется на 16.4% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GRF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,544.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eagle Capital Growth Fund, Inc. (GRF) показал доход в -7.38% с начала года и 7.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRF составила 9.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Eagle Capital Growth Fund, Inc.
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 9.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GRF по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GRF закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 1 мая 2009 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 22 янв. 2009 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | -1.85% | -3.26% | -0.54% | -0.39% | -2.46% | -7.38% | ||||||
| 2025 | 0.09% | 0.73% | -0.20% | 0.71% | -1.42% | 1.23% | 1.12% | 5.79% | -0.33% | 3.68% | -1.43% | 8.08% | 19.10% |
| 2024 | -4.97% | 6.46% | -0.31% | -2.94% | 1.19% | -1.18% | 3.03% | 2.41% | 1.28% | -0.66% | 13.21% | -6.25% | 10.29% |
| 2023 | 1.05% | -3.75% | -1.50% | 5.11% | -3.13% | 4.67% | 1.94% | 1.40% | -4.66% | -2.13% | 5.46% | 10.66% | 14.92% |
| 2022 | 6.20% | -10.10% | 4.30% | 11.19% | -10.73% | -10.00% | -0.71% | 0.71% | 6.50% | 2.77% | 2.62% | -6.44% | -6.51% |
| 2021 | -3.26% | 0.78% | 7.33% | 4.55% | 4.47% | 0.32% | -3.38% | 5.88% | 0.34% | -1.51% | 0.49% | 13.21% | 31.88% |
Метрики бенчмарка
Eagle Capital Growth Fund, Inc. has an annualized alpha of 11.09%, beta of 0.35, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2004.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.42%) than losses (58.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.09%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 65.42%
- Участие в снижении
- 58.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRF имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Capital Growth Fund, Inc. (GRF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GRF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.69 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 12.34 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eagle Capital Growth Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.68 | $0.35 | $0.37 | $0.97 | $0.55 | $0.56 | $0.53 | $0.51 | $1.19 | $0.50 |
Дивидендный доход | 8.58% | 7.94% | 6.97% | 3.70% | 4.32% | 10.20% | 6.89% | 6.98% | 7.26% | 6.42% | 16.19% | 6.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Capital Growth Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eagle Capital Growth Fund, Inc. показал максимальную просадку в 61.02%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 697 торговых сессий.
Текущая просадка Eagle Capital Growth Fund, Inc. составляет 14.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.02%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 3y 11moдек. 2007 г. - дек. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -36.59%март 2020 г. | 1mo 3d | 9mo 5d | 10mo 8dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.98%июнь 2022 г. | 1mo 25d | 2y 2mo | 2y 4moапр. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -24.82%нояб. 2005 г. | 1y 9mo | 1y 1mo | 2y 10moфевр. 2004 г. - дек. 2006 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.08%янв. 2016 г. | 1y 23d | 3mo 16d | 1y 4moдек. 2014 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| GRF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.02% | -56.78% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -9.10% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -18.90% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -25.43% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -33.92% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.35% | -2.97% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -10.72% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 1.97% | +5.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Capital Growth Fund, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eagle Capital Growth Fund, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GRF коэффициент P/E составляет 3.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRF по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GRF коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GRF коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GRF коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GRF
Добавьте Eagle Capital Growth Fund, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRF