Eagle Capital Growth Fund, Inc. (GRF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eagle Capital Growth Fund, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Eagle Capital Growth Fund, Inc. (GRF) показал доход в -4.16% с начала года и 13.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRF составила 10.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GRF закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 1 мая 2009 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 22 янв. 2009 г. с доходностью -16.0%.

Eagle Capital Growth Fund, Inc.: годовая альфа составляет 11.49%, бета — 0.35, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 26.01.2004.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (67.80%) было выше, чем в снижении (58.14%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.35 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

GRF имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Capital Growth Fund, Inc. (GRF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eagle Capital Growth Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Capital Growth Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eagle Capital Growth Fund, Inc. показал максимальную просадку в 61.02%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 697 торговых сессий.

Текущая просадка Eagle Capital Growth Fund, Inc. составляет 11.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Capital Growth Fund, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Eagle Capital Growth Fund, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.