- ISIN
- US00439U1043
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 8 окт. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $38.95M
- Enterprise Value
- $20.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.37
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$2.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.41M
- Годовой диапазон
- $1.79 - $5.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRCE
Grace Therapeutics, Inc (GRCE) снизился на 33.5% с начала года. По цене $2 за акцию GRCE торгуется на 55.6% ниже 52-недельного максимума в $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grace Therapeutics, Inc (GRCE) показал доход в -33.53% с начала года и -22.56% за последние 12 месяцев.
Grace Therapeutics, Inc
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- -33.53%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GRCE по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -51.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GRCE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 дек. 2024 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 23 апр. 2026 г. с доходностью -45.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.91% | 18.18% | 7.93% | -51.62% | 14.73% | -10.51% | -33.53% | ||||||
| 2025 | -11.76% | -8.18% | -24.75% | 14.47% | 6.25% | 7.10% | -2.69% | 4.84% | -1.75% | 5.98% | 0.79% | 8.81% | -7.49% |
| 2024 | 5.96% | 5.00% | 11.31% | 23.84% |
Метрики бенчмарка
Grace Therapeutics, Inc has an annualized alpha of -2.10%, beta of 0.93, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2024.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -91.71%), but participation in market rallies was also limited (-59.93%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.10%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -59.93%
- Участие в снижении
- -91.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRCE имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grace Therapeutics, Inc (GRCE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GRCE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.69 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 12.34 | -13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grace Therapeutics, Inc показал максимальную просадку в 60.00%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.
Текущая просадка Grace Therapeutics, Inc составляет 55.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -60.00%апр. 2025 г. | 3mo 29d | 11mo 22d | 1y 3moдек. 2024 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -59.06%апр. 2026 г. | 22d | — | 2mo 2dапр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -18.06%нояб. 2024 г. | 15d | 26d | 1mo 11dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.60%март 2026 г. | 3d | 2d | 5dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.57%окт. 2024 г. | 10d | 2d | 12dокт. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| GRCE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -56.78% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -9.10% | -49.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.17% | -2.97% | -52.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.70% | -10.72% | -16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 1.97% | +19.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grace Therapeutics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Grace Therapeutics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRCE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GRCE коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GRCE
Добавьте Grace Therapeutics, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRCE