- ISIN
- US31761R1959
- CUSIP
- 31761R195
- Эмитент
- Grandeur Peak Funds
- Дата выпуска
- 16 сент. 2019 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции GPGCX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPGCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,659.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) показал доход в 15.20% с начала года и 24.07% за последние 12 месяцев.
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GPGCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GPGCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.68% | 2.07% | -10.62% | 10.31% | 3.36% | -0.94% | 3.95% | 2.73% | 15.20% | ||||
| 2025 | 1.49% | -1.41% | -1.62% | 3.60% | 4.94% | 3.66% | -0.73% | 6.83% | -0.37% | -3.24% | 1.64% | 4.10% | 20.03% |
| 2024 | -4.40% | 4.25% | 2.74% | -1.56% | 3.11% | -0.32% | 5.92% | -0.00% | 3.89% | -2.40% | 4.25% | -0.88% | 14.97% |
| 2023 | 9.75% | -0.79% | -4.37% | 0.99% | -2.19% | 5.47% | 6.36% | -2.75% | -3.39% | -4.32% | 8.41% | 7.85% | 21.28% |
| 2022 | -3.68% | -0.89% | 0.76% | -6.02% | -2.69% | -5.16% | 5.59% | -4.40% | -7.57% | 2.53% | 9.31% | -2.12% | -14.60% |
| 2021 | -0.15% | 5.22% | 3.97% | 5.04% | 2.08% | -0.51% | 1.02% | 3.04% | -1.23% | 2.67% | -4.90% | 2.59% | 20.00% |
Метрики бенчмарка
Grandeur Peak Global Contrarian Fund has an annualized alpha of 6.52%, beta of 0.60, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.09%) than losses (80.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 6.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 6.52%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 87.09%
- Участие в снижении
- 80.92%
Комиссия
Комиссия GPGCX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPGCX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 47% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPGCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.50 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 10.58 | -4.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grandeur Peak Global Contrarian Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.61 | $2.61 | $1.16 | $0.29 | $0.38 | $0.89 | $0.23 | $0.03 |
Дивидендный доход | 13.59% | 15.65% | 7.19% | 1.92% | 2.98% | 5.88% | 1.70% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grandeur Peak Global Contrarian Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grandeur Peak Global Contrarian Fund показал максимальную просадку в 37.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.17%март 2020 г. | 2mo 6d | 5mo 6d | 7mo 12dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.70%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.46%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 1mo 4d | 4mo 20dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.17%март 2026 г. | 1mo 21d | 2mo 7d | 3mo 28dянв. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-8.73%нояб. 2025 г. | 2mo 2d | 25d | 2mo 27dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GPGCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -56.78% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -9.10% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.46% | -18.90% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -25.43% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -10.69% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.14% | +1.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPGCX
Добавьте Grandeur Peak Global Contrarian Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPGCX