PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund (GNMVX)
Информация о фонде
US72202G3157
30 нояб. 2015 г.
$250,000
Комиссия
Комиссия GNMVX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund показал доход в 0.76% с начала года и 2.64% за последние 12 месяцев.
GNMVX
0.76%
1.06%
1.18%
2.64%
0.95%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.56% | 0.76% | |||||||||||
| 2024 | -0.19% | 0.12% | 0.01% | -0.68% | -0.58% | 1.13% | 0.84% | 0.86% | 0.82% | -1.24% | 1.14% | -0.64% | 1.57% |
| 2023 | 1.67% | -1.59% | 1.60% | -0.23% | -0.81% | 0.51% | 0.18% | -0.61% | -1.72% | -0.53% | 3.94% | 1.61% | 3.96% |
| 2022 | -1.98% | -0.36% | -2.11% | -1.64% | 0.82% | -0.67% | 1.64% | -1.43% | -2.14% | -0.15% | 2.65% | 0.28% | -5.09% |
| 2021 | 0.38% | -1.08% | 0.50% | 0.60% | 0.11% | 0.03% | 0.67% | -0.18% | -0.45% | -0.18% | 0.29% | 0.10% | 0.80% |
| 2020 | 1.50% | 0.82% | -2.19% | -0.60% | 2.57% | 0.15% | 1.20% | -0.15% | 0.14% | -0.14% | 0.69% | 0.22% | 4.21% |
| 2019 | 1.14% | 0.68% | 1.05% | 0.17% | 1.44% | 0.44% | 0.83% | 1.02% | -0.70% | 0.16% | 0.17% | 0.25% | 6.84% |
| 2018 | -1.14% | -0.37% | 0.16% | -0.35% | 0.97% | 0.05% | 0.36% | 0.16% | -0.45% | -0.43% | 0.98% | 1.35% | 1.27% |
| 2017 | 0.44% | 0.52% | 0.33% | 0.83% | 1.24% | -0.46% | 0.64% | 0.84% | -0.45% | 0.04% | -0.65% | 0.76% | 4.12% |
| 2016 | 1.11% | 0.01% | 0.22% | 0.71% | 0.08% | 1.37% | 0.12% | 0.12% | -0.28% | -0.86% | -3.52% | 0.94% | -0.08% |
| 2015 | 0.14% | 0.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GNMVX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund (GNMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.23 | $0.17 | $0.15 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.16 | $0.13 | $0.00 |
Дивидендный доход | 2.80% | 2.76% | 2.24% | 1.67% | 1.36% | 1.75% | 1.89% | 1.87% | 1.63% | 1.36% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.19 |
| 2019 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2018 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.16 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund показал максимальную просадку в 10.03%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.03% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 91 | 30 июл. 2020 г. | 100 |
| -8.41% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 468 | 6 сент. 2024 г. | 776 |
| -4.97% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 172 | 9 авг. 2017 г. | 274 |
| -2.53% | 11 сент. 2017 г. | 157 | 25 апр. 2018 г. | 165 | 19 дек. 2018 г. | 322 |
| -1.83% | 4 окт. 2024 г. | 24 | 6 нояб. 2024 г. | 19 | 4 дек. 2024 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund составляет 0.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.