- ISIN
- US40171W3631
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 28 дек. 2006 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMTZX
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции GMTZX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMTZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,236.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) показал доход в 4.10% с начала года и 10.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMTZX составила 5.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 5.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность GMTZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GMTZX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 1.16% | -3.52% | 4.05% | 1.99% | -0.74% | 4.10% | ||||||
| 2025 | 1.65% | 0.91% | -1.51% | 0.31% | 1.83% | 2.40% | 0.29% | 1.75% | 1.62% | 1.03% | 0.47% | 0.29% | 11.55% |
| 2024 | -0.00% | 1.04% | 1.65% | -2.64% | 2.71% | 1.22% | 2.00% | 1.57% | 1.55% | -1.43% | 1.55% | -1.80% | 7.50% |
| 2023 | 4.00% | -2.14% | 1.97% | 0.86% | -0.96% | 2.15% | 1.47% | -1.24% | -2.62% | -1.51% | 5.03% | 3.71% | 10.86% |
| 2022 | -2.98% | -1.77% | -0.47% | -4.66% | 0.20% | -4.28% | 3.95% | -2.60% | -5.65% | 2.18% | 4.47% | -1.77% | -13.11% |
| 2021 | -0.37% | 0.18% | 0.73% | 2.00% | 0.80% | 0.62% | 0.97% | 0.96% | -2.15% | 1.85% | -0.78% | 1.81% | 6.74% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund has an annualized alpha of 0.13%, beta of 0.49, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2007.
- This fund participated in 60.27% of S&P 500 Index downside but only 49.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.13%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 49.95%
- Участие в снижении
- 60.27%
Комиссия
Комиссия GMTZX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMTZX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMTZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.29 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 10.15 | +0.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.62 | $0.36 | $0.65 | $0.59 | $0.40 | $0.42 | $0.60 | $0.27 | $0.14 | $1.42 |
Дивидендный доход | 5.43% | 5.66% | 6.34% | 3.77% | 7.27% | 5.35% | 3.64% | 4.01% | 6.38% | 2.62% | 1.45% | 15.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund показал максимальную просадку в 43.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.84%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -17.83%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.76%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.59%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 8d | 9mo 12dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.30%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 5mo 4d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| GMTZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.84% | -56.78% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -9.10% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.32% | -18.90% | +12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -25.43% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.83% | -33.92% | +16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -3.31% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -10.71% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.05% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMTZX
Добавьте GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMTZX