График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) показал доход в -2.44% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMTZX составила 5.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GMTZX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 1.16% | -4.76% | -2.44% | |||||||||
| 2025 | 1.65% | 0.91% | -1.51% | 0.31% | 1.83% | 2.40% | 0.29% | 1.75% | 1.62% | 1.03% | 0.47% | 0.29% | 11.55% |
| 2024 | 0.00% | 1.04% | 1.65% | -2.64% | 2.71% | 1.22% | 2.00% | 1.57% | 1.55% | -1.43% | 1.55% | -1.80% | 7.50% |
| 2023 | 4.00% | -2.14% | 1.97% | 0.86% | -0.96% | 2.15% | 1.47% | -1.24% | -2.62% | -1.51% | 5.03% | 3.71% | 10.86% |
| 2022 | -2.98% | -1.77% | -0.47% | -4.66% | 0.20% | -4.28% | 3.95% | -2.60% | -5.65% | 2.18% | 4.47% | -1.77% | -13.11% |
| 2021 | -0.37% | 0.18% | 0.73% | 2.00% | 0.80% | 0.62% | 0.97% | 0.96% | -2.15% | 1.85% | -0.78% | 1.81% | 6.74% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund: годовая альфа составляет 0.18%, бета — 0.49, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 04.01.2007.
- Этот фонд участвовал в 60.50% снижения S&P 500 Index, но только в 50.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.49 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.18%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 50.49%
- Участие в снижении
- 60.50%
Комиссия
Комиссия GMTZX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMTZX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMTZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.39 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 6.61 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GMTZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.62 | $0.36 | $0.65 | $0.59 | $0.40 | $0.42 | $0.60 | $0.27 | $0.14 | $1.42 |
Дивидендный доход | 5.80% | 5.66% | 6.34% | 3.77% | 7.27% | 5.35% | 3.64% | 4.01% | 6.38% | 2.62% | 1.45% | 15.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund показал максимальную просадку в 43.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund составляет 4.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.84% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 480 | 1 февр. 2011 г. | 819 |
| -17.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -17.76% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 650 |
| -11.59% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -10.3% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 306 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...