PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40171W3631

Эмитент

GuideStone Funds

Дата выпуска

28 дек. 2006 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GMTZX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) показал доход в 3.09% с начала года и 7.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMTZX составила 4.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GMTZX

С начала года

3.09%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.91%

3 года

5.62%

5 лет

5.06%

10 лет

4.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMTZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.65%0.91%-1.51%0.31%1.73%3.09%
20240.00%1.04%1.65%-2.64%2.71%1.22%2.00%1.57%1.55%-2.00%2.14%-1.80%7.51%
20234.00%-2.14%1.97%0.86%-0.96%2.15%1.47%-1.24%-2.62%-1.51%5.03%3.71%10.86%
2022-2.97%-1.77%-0.47%-4.66%0.20%-4.28%3.95%-2.60%-5.65%2.18%4.47%-1.77%-13.10%
2021-0.37%0.18%0.73%2.00%0.80%0.62%0.97%0.96%-2.15%1.85%-0.78%1.82%6.74%
20200.29%-2.78%-7.79%5.35%2.64%1.78%2.72%2.08%-1.11%-0.94%5.20%2.09%9.16%
20194.04%1.23%1.21%1.60%-1.67%3.20%0.19%0.10%0.77%1.25%0.85%1.49%15.09%
20182.12%-2.26%-0.29%-0.10%0.49%-0.29%1.35%0.57%-0.09%-3.42%0.89%-2.56%-3.68%
20171.36%1.55%0.51%1.01%1.30%0.20%1.48%0.39%0.87%0.96%0.86%0.60%11.67%
2016-2.28%-0.00%4.12%1.18%0.42%0.53%2.30%0.31%0.41%-1.02%-0.10%1.04%6.98%
2015-0.09%2.31%-0.63%1.09%-0.00%-1.44%-0.00%-3.10%-1.69%3.35%-0.37%-1.40%-2.13%
2014-1.00%3.04%-0.18%0.54%1.33%1.23%-1.04%1.67%-2.24%0.88%0.70%-0.96%3.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GMTZX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GMTZX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMTZX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMTZX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMTZX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMTZX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMTZX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.17
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.62$0.36$0.65$0.59$0.40$0.42$0.60$0.27$0.29$1.42$0.56

Дивидендный доход

6.15%6.34%3.77%7.27%5.36%3.64%4.01%6.38%2.62%3.05%15.43%5.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2014$0.56$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund показал максимальную просадку в 43.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.74%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.47727 янв. 2011 г.831
-17.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.112
-17.75%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.41612 июн. 2024 г.650
-11.59%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-10.3%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.306
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...