- ISIN
- US40171W2989
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 28 дек. 2006 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMHZX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции GMHZX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMHZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,414.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) показал доход в 7.98% с начала года и 19.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMHZX составила 8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 8.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMHZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GMHZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | 1.24% | -4.80% | 6.24% | 3.06% | 0.31% | 7.98% | ||||||
| 2025 | 2.48% | 0.27% | -2.59% | 0.37% | 3.47% | 3.27% | 0.43% | 2.21% | 2.33% | 1.38% | 0.40% | 0.63% | 15.50% |
| 2024 | 0.00% | 2.68% | 2.33% | -3.19% | 3.67% | 1.45% | 2.15% | 2.01% | 1.72% | -1.27% | 2.05% | -2.43% | 11.48% |
| 2023 | 5.88% | -2.72% | 2.28% | 1.12% | -1.10% | 4.06% | 2.34% | -2.10% | -3.70% | -2.32% | 7.14% | 4.64% | 15.82% |
| 2022 | -4.08% | -2.52% | 0.62% | -6.64% | 0.38% | -6.43% | 5.66% | -3.35% | -7.81% | 4.29% | 6.48% | -3.17% | -16.48% |
| 2021 | -0.45% | 1.44% | 1.86% | 3.30% | 1.26% | 0.83% | 0.82% | 1.80% | -3.37% | 3.49% | -1.61% | 3.20% | 13.07% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund has an annualized alpha of -1.16%, beta of 0.81, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2007.
- This fund participated in 90.15% of S&P 500 Index downside but only 78.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.16%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 78.41%
- Участие в снижении
- 90.15%
Комиссия
Комиссия GMHZX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMHZX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMHZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.93 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 13.52 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.77 | $0.38 | $0.67 | $0.65 | $0.34 | $0.35 | $0.63 | $0.38 | $0.08 | $1.66 |
Дивидендный доход | 5.24% | 5.66% | 7.10% | 3.67% | 7.20% | 5.38% | 3.08% | 3.40% | 7.27% | 3.86% | 0.87% | 19.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund показал максимальную просадку в 56.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.35%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -26.98%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.86%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.90%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 19d | 1y 9moмай 2015 г. - март 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.65%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| GMHZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -56.78% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.10% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -18.90% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -25.43% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -33.92% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -10.72% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.97% | -0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMHZX
Добавьте GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMHZX