- ISIN
- US36237H1014
- CUSIP
- 36237H101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 14 дек. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.50B
- Enterprise Value
- $1.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.92
- Коэффициент P/E
- 11.56
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.24B
- EBITDA (12 мес.)
- $257.30M
- Годовой диапазон
- $20.33 - $35.84
- Целевая цена
- $35.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIII
G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) прибавил 16.8% с начала года. По цене $34 за акцию GIII торгуется на 5.9% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GIII 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,080.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) показал доход в 16.84% с начала года и 22.68% за последние 12 месяцев.
G-III Apparel Group, Ltd.
- 1 день
- 5.21%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- -2.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GIII по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +114.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -65.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GIII закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 29 дек. 1998 г. с доходностью +317.7%, в то время как худший день был 30 дек. 1998 г. с доходностью -45.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | 4.22% | -9.11% | 12.60% | 3.66% | 4.27% | 16.84% | ||||||
| 2025 | -4.29% | -13.29% | 1.03% | -7.79% | 15.19% | -22.89% | 5.36% | 14.41% | -1.44% | 0.90% | 8.57% | -0.33% | -10.94% |
| 2024 | -11.45% | 10.57% | -12.80% | -2.96% | 6.79% | -9.95% | 1.85% | -3.99% | 15.30% | -0.79% | -2.15% | 10.09% | -4.00% |
| 2023 | 23.41% | -1.80% | -6.41% | 0.96% | 2.42% | 19.84% | 7.47% | -4.15% | 25.54% | 2.53% | 12.60% | 18.11% | 147.85% |
| 2022 | -1.70% | 2.10% | -2.49% | -2.11% | -5.36% | -19.27% | 9.19% | -4.62% | -29.05% | 30.43% | 10.92% | -36.62% | -50.40% |
| 2021 | 13.90% | 6.47% | 4.69% | 7.80% | 1.69% | -0.54% | -9.13% | 3.58% | -8.50% | 1.27% | 3.42% | -6.75% | 16.43% |
Метрики бенчмарка
G-III Apparel Group, Ltd. has an annualized alpha of 28.73%, beta of 1.01, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 158.77% of S&P 500 Index gains but only 19.82% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.73%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 158.77%
- Участие в снижении
- 19.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIII имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GIII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность G-III Apparel Group, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.59% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для G-III Apparel Group, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У G-III Apparel Group, Ltd. дивидендная доходность составляет 0.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У G-III Apparel Group, Ltd. коэффициент выплат составляет 3.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что G-III Apparel Group, Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
G-III Apparel Group, Ltd. показал максимальную просадку в 93.94%, зарегистрированную 24 мая 1995 г.. Полное восстановление заняло 2878 торговых сессий.
Текущая просадка G-III Apparel Group, Ltd. составляет 53.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1995 года1995 | -93.94%май 1995 г. | 5y 1mo | 11y 5mo | 16y 6moапр. 1990 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -93.83%март 2020 г. | 4y 8mo | — | 10y 11moиюль 2015 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -87.49%март 2009 г. | 2y 10d | 1y 23d | 3y 1moфевр. 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -61.49%дек. 2011 г. | 7mo 7d | 1y 6mo | 2y 1moапр. 2011 г. - июнь 2013 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -30.93%июль 2010 г. | 2mo 13d | 2mo 1d | 4mo 14dмай 2010 г. - сент. 2010 г. |
Показатели просадок
| GIII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.94% | -9.10% | -84.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.44% | -2.97% | -50.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -1.13% | -54.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей G-III Apparel Group, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается G-III Apparel Group, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GIII в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GIII коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GIII по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GIII коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GIII по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GIII коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GIII по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GIII коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GIII
Добавьте G-III Apparel Group, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIII