- ISIN
- US40171W4472
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 27 авг. 2001 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIEYX
GuideStone Funds International Equity Fund (GIEYX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции GIEYX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GIEYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,448.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds International Equity Fund (GIEYX) показал доход в 6.93% с начала года и 15.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIEYX составила 9.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuideStone Funds International Equity Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GIEYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GIEYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.53% | 4.02% | -8.48% | 5.56% | 2.42% | 0.35% | 6.93% | ||||||
| 2025 | 5.41% | 2.56% | -0.14% | 3.32% | 5.50% | 2.48% | -2.36% | 2.79% | 3.56% | -0.47% | 0.76% | 1.89% | 28.09% |
| 2024 | 0.36% | 2.94% | 2.85% | -3.04% | 4.61% | -2.00% | 3.27% | 3.36% | 1.53% | -3.71% | -0.26% | -2.92% | 6.71% |
| 2023 | 8.59% | -2.56% | 2.16% | 2.27% | -3.25% | 5.12% | 2.11% | -3.28% | -3.09% | -2.74% | 8.59% | 4.16% | 18.38% |
| 2022 | -3.50% | -4.33% | -0.29% | -6.51% | 1.80% | -8.30% | 4.27% | -4.98% | -8.80% | 5.47% | 12.05% | -2.11% | -16.02% |
| 2021 | -1.29% | 2.41% | 2.22% | 2.76% | 3.59% | -1.36% | 0.06% | 2.07% | -3.99% | 3.20% | -4.77% | 4.83% | 9.60% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds International Equity Fund has an annualized alpha of -0.18%, beta of 0.80, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund participated in 99.41% of S&P 500 Index downside but only 89.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.18%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 89.30%
- Участие в снижении
- 99.41%
Комиссия
Комиссия GIEYX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIEYX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds International Equity Fund (GIEYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GIEYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.93 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 13.52 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.65 | $1.20 | $0.55 | $0.24 | $1.24 | $0.15 | $0.71 | $1.65 | $1.34 | $0.38 | $0.49 |
Дивидендный доход | 9.70% | 10.37% | 8.78% | 3.98% | 1.98% | 8.37% | 1.02% | 5.15% | 14.06% | 8.55% | 2.87% | 3.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds International Equity Fund показал максимальную просадку в 64.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2221 торговую сессию.
Текущая просадка GuideStone Funds International Equity Fund составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.13%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 10mo | 10y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -36.30%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 6d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.72%сент. 2022 г. | 1y 19d | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -29.47%март 2003 г. | 9mo 26d | 7mo 2d | 1y 4moмай 2002 г. - окт. 2003 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -16.27%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 4mo 27d | 6mo 1dмай 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Показатели просадок
| GIEYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.13% | -56.78% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -9.10% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -18.90% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -25.43% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -33.92% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.74% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -10.72% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.97% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GIEYX
Добавьте GuideStone Funds International Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIEYX