PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GuideStone Funds International Equity Fund (GIEYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GuideStone Funds International Equity Fund (GIEYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40171W4472

Эмитент

GuideStone Funds

Дата выпуска

27 авг. 2001 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия GIEYX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds International Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GuideStone Funds International Equity Fund (GIEYX) показал доход в 17.53% с начала года и 16.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIEYX составила 6.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GIEYX

С начала года

17.53%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

14.09%

1 год

16.38%

3 года

12.48%

5 лет

12.11%

10 лет

6.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIEYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.41%2.56%-0.14%3.32%5.37%17.53%
20240.36%2.94%2.85%-3.04%4.61%-2.00%3.27%3.36%1.53%-4.71%0.79%-2.92%6.71%
20238.59%-2.56%2.16%2.27%-3.25%5.12%2.11%-3.28%-3.09%-2.74%8.59%4.16%18.38%
2022-3.50%-4.33%-0.29%-6.51%1.80%-8.30%4.28%-4.98%-8.80%5.47%12.05%-2.11%-16.02%
2021-1.29%2.41%2.22%2.76%3.59%-1.36%0.06%2.07%-3.99%3.20%-4.77%4.83%9.60%
2020-3.56%-6.47%-16.81%6.58%3.99%5.15%2.65%5.17%-2.38%-3.54%15.35%5.11%7.78%
20197.41%2.70%0.93%3.75%-6.12%6.28%-2.14%-2.79%2.95%4.38%1.16%3.64%23.50%
20185.85%-4.81%-0.76%1.72%-2.38%-1.54%2.28%-2.29%0.59%-8.67%-0.14%-5.27%-15.09%
20173.88%1.46%3.32%3.21%4.46%-0.58%4.04%0.38%2.93%1.82%0.54%1.08%29.81%
2016-5.55%-1.74%6.54%1.35%0.10%-2.87%4.33%1.62%1.59%-1.64%-2.73%2.66%3.07%
20150.47%5.66%-0.98%3.61%-0.26%-2.79%0.90%-7.21%-4.31%7.01%-1.12%-1.42%-1.33%
2014-4.33%5.79%-0.77%0.69%1.63%1.01%-2.75%0.43%-3.67%-1.60%1.98%-3.88%-5.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GIEYX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GIEYX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIEYX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIEYX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIEYX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIEYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIEYX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds International Equity Fund (GIEYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GuideStone Funds International Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuideStone Funds International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.20$0.55$0.24$1.24$0.16$0.71$1.65$1.34$0.38$0.93$0.45

Дивидендный доход

7.46%8.77%3.98%1.98%8.37%1.05%5.15%14.06%8.55%2.87%7.06%3.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2014$0.45$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GuideStone Funds International Equity Fund показал максимальную просадку в 61.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2045 торговых сессий.

Текущая просадка GuideStone Funds International Equity Fund составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.04%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.204524 апр. 2017 г.2383
-36.31%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.713
-29.72%8 сент. 2021 г.26627 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.618
-16.27%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.1016 нояб. 2006 г.125
-13.31%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.31
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...