График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) показал доход в -0.53% с начала года и 3.51% за последние 12 месяцев.
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GHQPX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 2.54% | -3.25% | -0.53% | |||||||||
| 2025 | 0.39% | 2.75% | 0.02% | 0.61% | -1.35% | 2.02% | -0.66% | 1.44% | 1.29% | 0.85% | 0.58% | -0.73% | 7.36% |
| 2024 | -0.54% | -1.68% | 0.96% | -3.59% | 1.97% | 1.57% | 2.26% | 2.12% | 1.25% | -3.56% | 1.32% | -2.40% | -0.60% |
| 2023 | 4.43% | -2.88% | 2.78% | 0.46% | -1.11% | -0.44% | -0.57% | -1.01% | -3.84% | -2.29% | 5.66% | 4.80% | 5.56% |
| 2022 | -0.82% | -0.71% | -1.54% | -2.96% | 0.92% | -1.30% | 2.52% | -3.34% | -5.33% | -1.78% | 4.31% | -0.57% | -10.43% |
| 2021 | -0.55% | -0.43% | -0.61% | 0.31% | -0.30% | -0.09% | 0.21% | -0.09% | -0.08% | -0.20% | -0.31% | -0.10% | -2.23% |
Метрики бенчмарка
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund: годовая альфа составляет 0.92%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал в 27.37% снижения S&P 500 Index, но только в 14.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.92%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.51%
- Участие в снижении
- 27.37%
Комиссия
Комиссия GHQPX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GHQPX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GHQPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.90 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 6.61 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GHQPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.30 | $0.30 | $0.33 | $0.14 | $0.12 | $0.32 | $0.20 | $0.17 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.25% | 3.46% | 3.54% | 3.74% | 1.66% | 1.18% | 3.14% | 2.02% | 1.71% | 1.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.30 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.33 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund показал максимальную просадку в 17.77%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 581 торговую сессию.
Текущая просадка American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund составляет 3.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.77% | 11 авг. 2020 г. | 804 | 19 окт. 2023 г. | 581 | 13 февр. 2026 г. | 1385 |
| -6.58% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 46 | 27 мая 2020 г. | 56 |
| -4.03% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.52% | 9 февр. 2017 г. | 22 | 13 мар. 2017 г. | 10 | 27 мар. 2017 г. | 32 |
| -1.41% | 18 дек. 2017 г. | 44 | 21 февр. 2018 г. | 67 | 29 мая 2018 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...