- ISIN
- US02364V1070
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
- Дата IPO
- 2 апр. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $119.83M
- Enterprise Value
- -$20.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $56.69
- Коэффициент P/E
- 0.09
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.53M
- EBITDA (12 мес.)
- $17.24B
- Годовой диапазон
- $4.71 - $12.47
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GHI
Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) снизился на 23.1% с начала года. По цене $5 за акцию GHI торгуется на 58.7% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GHI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $429.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) показал доход в -23.10% с начала года и -50.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GHI составила -2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Greystone Housing Impact Investors LP
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -17.64%
- 1 год
- -50.96%
- 3 года*
- -23.09%
- 5 лет*
- -15.57%
- 10 лет*
- -2.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -35.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GHI закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 3 июн. 1993 г. с доходностью -34.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.09% | -1.13% | -35.44% | 9.76% | -1.67% | -3.01% | -23.10% | ||||||
| 2025 | 25.66% | -2.56% | 1.18% | 1.78% | -4.38% | -3.23% | -2.56% | -3.26% | -0.69% | -19.71% | -14.63% | 1.33% | -24.14% |
| 2024 | -0.54% | -0.72% | 0.88% | -4.36% | -3.08% | 0.55% | -1.76% | -1.79% | 0.92% | -11.33% | -4.42% | -10.72% | -31.59% |
| 2023 | 9.60% | -7.29% | -0.08% | 1.68% | -11.89% | 9.32% | -3.34% | 1.44% | -2.16% | 5.44% | 3.31% | 2.36% | 6.37% |
| 2022 | 6.53% | -5.40% | -4.99% | -6.72% | 9.39% | 1.86% | 7.54% | -4.37% | -6.27% | 9.49% | 0.95% | -7.05% | -1.44% |
| 2021 | 5.41% | 4.02% | 20.49% | 6.15% | 6.98% | 9.02% | 1.93% | -3.28% | -8.69% | 9.06% | -2.46% | 4.33% | 63.42% |
Метрики бенчмарка
Greystone Housing Impact Investors LP has an annualized alpha of 7.26%, beta of 0.22, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 1986.
- This stock participated in 30.57% of S&P 500 Index downside but only 23.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.26%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 23.59%
- Участие в снижении
- 30.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GHI имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.36 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.69 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 12.34 | -13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Greystone Housing Impact Investors LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $1.22 | $1.48 | $1.54 | $1.63 | $1.49 | $0.91 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
Дивидендный доход | 19.22% | 17.71% | 14.44% | 9.22% | 9.43% | 7.78% | 7.18% | 6.49% | 8.90% | 8.26% | 9.26% | 9.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Greystone Housing Impact Investors LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Greystone Housing Impact Investors LP дивидендная доходность составляет 19.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Greystone Housing Impact Investors LP коэффициент выплат составляет 1.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Greystone Housing Impact Investors LP возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Greystone Housing Impact Investors LP показал максимальную просадку в 68.61%, зарегистрированную 2 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 2628 торговых сессий.
Текущая просадка Greystone Housing Impact Investors LP составляет 61.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1991 года1991 | -68.61%янв. 1991 г. | 4y 2mo | 10y 5mo | 14y 7moокт. 1986 г. - май 2001 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -64.33%март 2026 г. | 3y 1mo | — | 3y 4moянв. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -53.88%июль 2020 г. | 9mo 23d | 2y 6mo | 3y 4moокт. 2019 г. - янв. 2023 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -42.66%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 3y 3mo | 4y 8moиюнь 2007 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.71%янв. 2016 г. | 2y 2mo | 6mo 9d | 2y 8moнояб. 2013 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| GHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -56.78% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.94% | -9.10% | -46.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.96% | -18.90% | -45.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.33% | -25.43% | -38.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.33% | -33.92% | -30.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.51% | -2.97% | -58.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -10.72% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.57% | 1.97% | +31.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greystone Housing Impact Investors LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Greystone Housing Impact Investors LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GHI в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у GHI коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GHI по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у GHI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у GHI коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у GHI коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GHI
Добавьте Greystone Housing Impact Investors LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GHI