Хотите сбалансировать вложение в GGZ? У ETF ниже самая низкая корреляция с GGZ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда GGZ падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GGZ.
Лучшие диверсификаторы для GGZ
0 ETF имеют низкую корреляцию с GGZ (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.57, против 0.71 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.57 | 0.66 | 0.71 | 66 | S&P 500 | GGZ vs SPY |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GGZ
Добавьте GGZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GGZ