- ISIN
- US36249W1045
- CUSIP
- 36249W104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 3 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $120.67M
- Enterprise Value
- $120.60M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.95
- Коэффициент P/E
- 3.92
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $32.43M
- Годовой диапазон
- $12.45 - $16.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GGZ
The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (GGZ) прибавил 4.9% с начала года. По цене $16 за акцию GGZ торгуется на 7.6% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GGZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,280.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (GGZ) показал доход в 4.89% с начала года и 25.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGZ составила 8.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 8.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GGZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GGZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.93% | 6.48% | -8.27% | 7.06% | -2.18% | -1.34% | 4.89% | ||||||
| 2025 | 5.73% | 0.32% | -2.02% | -0.79% | 9.03% | 3.88% | 2.03% | 5.89% | 1.54% | -2.35% | 0.99% | 6.80% | 34.91% |
| 2024 | -2.05% | 1.39% | 4.59% | -6.16% | 2.84% | -1.31% | 7.53% | 0.12% | 3.48% | -2.01% | 7.32% | -9.24% | 5.20% |
| 2023 | 12.92% | -2.60% | -4.29% | -0.94% | -1.52% | 6.93% | 2.39% | -5.30% | -9.53% | -7.05% | 11.42% | 10.91% | 10.66% |
| 2022 | -8.81% | -3.66% | 1.29% | -8.94% | 0.31% | -12.35% | 9.60% | -6.03% | -14.95% | 10.28% | 13.13% | -4.32% | -25.50% |
| 2021 | -0.61% | 7.56% | 5.73% | 4.04% | 5.14% | 1.24% | -1.87% | 2.48% | 0.02% | 1.81% | -3.70% | 5.46% | 30.16% |
Метрики бенчмарка
The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust has an annualized alpha of -1.45%, beta of 0.80, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 2014.
- This stock participated in 120.70% of S&P 500 Index downside but only 98.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.45%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 98.88%
- Участие в снижении
- 120.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GGZ имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (GGZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GGZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.69 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 12.34 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.69 | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $1.04 | $0.64 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.77% | 4.60% | 5.47% | 5.46% | 5.70% | 6.54% | 4.90% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust дивидендная доходность составляет 4.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust коэффициент выплат составляет 32.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust показал максимальную просадку в 56.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.
Текущая просадка The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust составляет 5.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -56.11%март 2020 г. | 2y 5mo | 8mo 21d | 3y 1moокт. 2017 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.39%сент. 2022 г. | 10mo 19d | 2y 9mo | 3y 7moнояб. 2021 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.48%янв. 2016 г. | 7mo 1d | 7mo 20d | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.36%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 6dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2016 года2016 | -9.39%нояб. 2016 г. | 1mo 26d | 2mo 22d | 4mo 18dсент. 2016 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| GGZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.11% | -56.78% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -9.10% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.31% | -18.90% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.39% | -25.43% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.11% | -33.92% | -22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -2.97% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -10.72% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 1.97% | +1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GGZ в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GGZ коэффициент P/E составляет 3.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GGZ по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GGZ коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GGZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GGZ коэффициент P/S составляет 8.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GGZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GGZ коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GGZ
Добавьте The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GGZ