- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 2 окт. 2024 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GFSDX
Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции GFSDX — $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) показал доход в 8.12% с начала года и 20.37% за последние 12 месяцев.
Columbia Dividend Income Fund Class S
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GFSDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GFSDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.11% | 3.26% | -3.96% | 4.40% | -0.08% | 0.39% | 8.12% | ||||||
| 2025 | 4.06% | 1.19% | -2.58% | -3.08% | 3.95% | 3.08% | 0.77% | 2.88% | 2.34% | -0.43% | 2.62% | 0.30% | 15.83% |
| 2024 | -2.40% | -2.40% |
Метрики бенчмарка
Columbia Dividend Income Fund Class S has an annualized alpha of 3.93%, beta of 0.64, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2024.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.54%) than losses (46.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.93%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 64.54%
- Участие в снижении
- 46.27%
Комиссия
Комиссия GFSDX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFSDX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GFSDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.93 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 13.52 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Dividend Income Fund Class S за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $1.94 | $1.54 |
Дивидендный доход | 4.99% | 5.34% | 4.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Dividend Income Fund Class S. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.94 |
| 2024 | $1.54 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Dividend Income Fund Class S показал максимальную просадку в 13.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Dividend Income Fund Class S составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.02%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.51%март 2026 г. | 18d | 1mo 11d | 1mo 29dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.22%дек. 2024 г. | 3d | 29d | 1mo 2dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.11%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.47%окт. 2025 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| GFSDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.02% | -56.78% | +43.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -9.10% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.74% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -10.72% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.97% | -0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GFSDX
Добавьте Columbia Dividend Income Fund Class S в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GFSDX