График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideStone Funds Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) показал доход в -2.20% с начала года и 5.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GFIZX составила 3.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GFIZX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 24 дек. 2002 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 0.96% | -3.80% | -2.20% | |||||||||
| 2025 | 1.36% | 0.72% | -0.98% | 0.36% | 1.35% | 2.04% | -0.00% | 1.47% | 1.37% | 0.76% | 0.33% | 0.33% | 9.46% |
| 2024 | 0.37% | 0.74% | 1.19% | -1.63% | 1.84% | 0.81% | 1.61% | 1.32% | 1.22% | -0.86% | 1.04% | -1.10% | 6.69% |
| 2023 | 2.92% | -1.61% | 1.63% | 0.57% | -0.56% | 1.42% | 1.12% | -0.74% | -1.67% | -0.85% | 3.71% | 2.71% | 8.80% |
| 2022 | -2.25% | -1.54% | -0.78% | -3.23% | 0.18% | -3.06% | 2.42% | -1.72% | -3.88% | 1.34% | 3.13% | -1.01% | -10.17% |
| 2021 | -0.25% | 0.34% | 0.58% | 1.41% | 0.49% | 0.33% | 0.49% | 0.65% | -1.52% | 1.06% | -0.89% | 1.12% | 3.82% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund: годовая альфа составляет 1.17%, бета — 0.22, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 03.01.2002.
- Этот фонд участвовал в 30.66% снижения S&P 500 Index, но только в 27.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.22 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.17%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 27.17%
- Участие в снижении
- 30.66%
Комиссия
Комиссия GFIZX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFIZX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GFIZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 6.61 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GFIZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.52 | $0.40 | $0.48 | $0.44 | $0.35 | $0.52 | $0.36 | $0.18 | $0.13 | $0.77 |
Дивидендный доход | 5.82% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 18.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds Conservative Allocation Fund составляет 3.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.9% | 7 дек. 2007 г. | 314 | 9 мар. 2009 г. | 156 | 19 окт. 2009 г. | 470 |
| -14.03% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 677 |
| -13.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -8.27% | 22 апр. 2002 г. | 225 | 12 мар. 2003 г. | 149 | 13 окт. 2003 г. | 374 |
| -7.26% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...