- ISIN
- US40171W1080
- CUSIP
- 40171W108
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 26 авг. 2001 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GFIZX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции GFIZX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GFIZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,180.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) показал доход в 2.37% с начала года и 7.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GFIZX составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 4.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность GFIZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GFIZX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 24 дек. 2002 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 0.96% | -2.94% | 2.76% | 1.47% | -0.51% | 2.37% | ||||||
| 2025 | 1.36% | 0.72% | -0.98% | 0.36% | 1.35% | 2.04% | -0.00% | 1.47% | 1.37% | 0.76% | 0.33% | 0.33% | 9.46% |
| 2024 | 0.37% | 0.74% | 1.19% | -1.63% | 1.84% | 0.81% | 1.61% | 1.32% | 1.22% | -0.86% | 1.04% | -1.10% | 6.69% |
| 2023 | 2.92% | -1.61% | 1.63% | 0.57% | -0.56% | 1.42% | 1.12% | -0.74% | -1.67% | -0.85% | 3.71% | 2.71% | 8.80% |
| 2022 | -2.25% | -1.54% | -0.78% | -3.23% | 0.18% | -3.06% | 2.42% | -1.72% | -3.88% | 1.34% | 3.13% | -1.01% | -10.17% |
| 2021 | -0.25% | 0.34% | 0.58% | 1.41% | 0.49% | 0.33% | 0.49% | 0.65% | -1.52% | 1.06% | -0.89% | 1.12% | 3.82% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 1.19%, beta of 0.22, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2002.
- This fund participated in 30.55% of S&P 500 Index downside but only 27.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.22 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.19%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 27.04%
- Участие в снижении
- 30.55%
Комиссия
Комиссия GFIZX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFIZX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFIZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.29 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 10.15 | -1.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.52 | $0.40 | $0.48 | $0.44 | $0.35 | $0.52 | $0.36 | $0.18 | $0.13 | $0.77 |
Дивидендный доход | 5.56% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 18.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds Conservative Allocation Fund составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -18.90%март 2009 г. | 1y 3mo | 7mo 14d | 1y 10moдек. 2007 г. - окт. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.03%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 8moсент. 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -13.27%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2003 года2003 | -8.27%март 2003 г. | 10mo 24d | 7mo 5d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.26%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 5mo 19d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| GFIZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -56.78% | +37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -9.10% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.54% | -18.90% | +13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -25.43% | +11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -33.92% | +19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -3.31% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -10.71% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.05% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GFIZX
Добавьте GuideStone Funds Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GFIZX