Geberit AG (GEBN.SW)
Информация о компании
| ISIN | CH0030170408 |
|---|---|
| Сектор | Industrials |
| Отрасль | Building Products & Equipment |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | CHF 17.26B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | CHF 17.98 |
| Цена/прибыль | 29.09 |
| PEG коэффициент | 4.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | CHF 3.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CHF 1.73B |
| EBITDA (12 мес.) | CHF 962.30M |
| Годовой диапазон | CHF 458.24 - CHF 571.20 |
| Целевая цена | CHF 454.22 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GEBN.SW с VOO, GEBN.SW с STRNY
Доходность
График доходности
График показывает рост CHF 10,000 инвестированных в Geberit AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Geberit AG показал доход в -1.42% с начала года и 12.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Geberit AG составила 7.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.42% | 25.48% |
| 1 месяц | -1.37% | 2.14% |
| 6 месяцев | -8.55% | 12.76% |
| 1 год | 12.62% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.35% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.31% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GEBN.SW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.20% | 2.60% | 3.86% | -4.97% | 11.51% | -3.56% | 5.58% | -3.46% | 1.92% | -1.92% | -1.42% | ||
| 2023 | 18.85% | -1.66% | 0.04% | 2.09% | -4.81% | -2.96% | 5.40% | -7.05% | 0.09% | -8.10% | 16.03% | 10.13% | 26.95% |
| 2022 | -16.10% | -3.81% | -4.86% | 0.16% | -6.11% | -12.74% | 8.74% | -9.22% | -5.61% | 4.16% | 0.34% | -2.53% | -40.19% |
| 2021 | -1.55% | -1.72% | 12.20% | 1.69% | 8.36% | 6.67% | 7.18% | 2.88% | -9.96% | 3.74% | -1.54% | 5.88% | 37.01% |
| 2020 | -6.26% | -5.93% | -11.06% | 4.53% | 7.90% | 1.48% | 6.12% | 3.46% | 4.84% | -4.36% | 4.79% | 1.32% | 4.90% |
| 2019 | 1.52% | 2.65% | 2.16% | 7.80% | 3.42% | 3.19% | 0.77% | -2.05% | 5.89% | 5.04% | 7.23% | 1.19% | 45.90% |
| 2018 | 2.77% | -2.90% | -1.35% | 3.05% | 0.28% | 0.02% | 3.71% | -0.20% | 3.27% | -13.38% | -1.29% | -1.77% | -8.67% |
| 2017 | 3.28% | 3.08% | -0.64% | 7.48% | 0.04% | -1.37% | 4.03% | -5.83% | 4.57% | -1.42% | -5.27% | 0.30% | 7.65% |
| 2016 | 6.35% | -0.14% | -0.55% | 4.99% | 3.18% | -3.16% | 1.63% | 14.71% | -0.84% | -1.58% | -3.87% | 1.42% | 22.89% |
| 2015 | -6.86% | 7.74% | 7.48% | -6.56% | 1.41% | -7.78% | 7.31% | -8.13% | -3.12% | 7.26% | 7.77% | -1.13% | 2.88% |
| 2014 | -2.70% | 5.09% | 4.66% | 3.97% | 1.09% | 4.99% | -1.83% | 1.93% | -0.87% | 6.15% | 2.68% | 0.53% | 28.39% |
| 2013 | 5.66% | 6.48% | 3.13% | -1.59% | 5.33% | -2.05% | 5.89% | -8.75% | 7.86% | 11.10% | -1.84% | 1.58% | 36.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GEBN.SW среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Geberit AG (GEBN.SW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Geberit AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CHF 12.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CHF 12.70 | CHF 12.60 | CHF 12.50 | CHF 11.40 | CHF 11.30 | CHF 10.80 | CHF 10.40 | CHF 10.00 | CHF 8.40 | CHF 8.30 | CHF 7.50 | CHF 2.80 |
Дивидендный доход | 2.45% | 2.34% | 2.87% | 1.53% | 2.04% | 1.99% | 2.72% | 2.33% | 2.06% | 2.44% | 2.22% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Geberit AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 12.70 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 12.70 | |
| 2023 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 12.60 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 12.60 |
| 2022 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 12.50 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 12.50 |
| 2021 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 11.40 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 11.40 |
| 2020 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 11.30 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 11.30 |
| 2019 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 10.80 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 10.80 |
| 2018 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 10.40 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 10.40 |
| 2017 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 10.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 10.00 |
| 2016 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 8.40 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 8.40 |
| 2015 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 8.30 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 8.30 |
| 2014 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 7.50 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 7.50 |
| 2013 | CHF 2.80 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Geberit AG показал максимальную просадку в 56.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.
Текущая просадка Geberit AG составляет 28.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.7% | 30 мая 2007 г. | 446 | 9 мар. 2009 г. | 435 | 25 нояб. 2010 г. | 881 |
| -47.27% | 17 янв. 2000 г. | 437 | 9 окт. 2001 г. | 518 | 30 окт. 2003 г. | 955 |
| -45.79% | 13 авг. 2021 г. | 313 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -29.71% | 30 дек. 2019 г. | 53 | 16 мар. 2020 г. | 135 | 28 сент. 2020 г. | 188 |
| -29.7% | 30 дек. 2010 г. | 161 | 19 авг. 2011 г. | 272 | 14 сент. 2012 г. | 433 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Geberit AG составляет 6.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Geberit AG по сравнению с аналогами в отрасли Building Products & Equipment.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEBN.SW по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у GEBN.SW значение P/E равно 29.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEBN.SW по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у GEBN.SW значение PEG равно 4.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Geberit AG.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |