- ISIN
- US36170N1072
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 27 мар. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $120.12M
- Enterprise Value
- $113.95M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.29M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$958.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$35.77M
- Годовой диапазон
- $0.96 - $3.93
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -206.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 62.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCTS
GCT Semiconductor Holding Inc (GCTS) прибавил 75.0% с начала года. По цене $2 за акцию GCTS торгуется на 46.6% ниже 52-недельного максимума в $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GCT Semiconductor Holding Inc (GCTS) показал доход в 75.00% с начала года и 32.08% за последние 12 месяцев.
GCT Semiconductor Holding Inc
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- 100.00%
- С начала года
- 75.00%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность GCTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +163.0%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -85.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GCTS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 27 мар. 2024 г. с доходностью +250.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2024 г. с доходностью -55.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.33% | -5.17% | 3.64% | 22.81% | 140.71% | -11.87% | -29.29% | 75.00% | |||||
| 2025 | -7.30% | -11.11% | -14.58% | -15.24% | -25.90% | 44.66% | -8.72% | -2.94% | 15.15% | -4.61% | -8.97% | -9.09% | -48.50% |
| 2024 | 163.01% | -85.72% | -3.81% | 14.76% | -9.79% | -40.43% | 19.64% | -31.04% | 10.39% | -8.63% | -81.46% |
Метрики бенчмарка
GCT Semiconductor Holding Inc has an annualized alpha of 17.02%, beta of 1.99, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2024.
- This stock participated in 428.89% of S&P 500 Index downside but only 408.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.02%
- Бета
- 1.99
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 408.41%
- Участие в снижении
- 428.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCTS имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GCT Semiconductor Holding Inc (GCTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.03 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 8.80 | -7.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GCT Semiconductor Holding Inc показал максимальную просадку в 97.75%, зарегистрированную 26 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GCT Semiconductor Holding Inc составляет 95.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.75%янв. 2026 г. | 1y 10mo | — | 2y 3moмарт 2024 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| GCTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.75% | -56.78% | -40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.77% | -9.10% | -34.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.23% | -2.00% | -93.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.27% | -10.70% | -83.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 2.10% | +22.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GCT Semiconductor Holding Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GCT Semiconductor Holding Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GCTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у GCTS коэффициент P/S составляет 28.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GCTS
Добавьте GCT Semiconductor Holding Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCTS