Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $60.27M
- Enterprise Value
- $61.10M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.82M
- EBITDA (12 мес.)
- -$40.58M
- Годовой диапазон
- $0.90 - $2.47
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -277.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 52.07%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GCT Semiconductor Holding Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GCT Semiconductor Holding Inc (GCTS) показал доход в -5.00% с начала года и -28.75% за последние 12 месяцев.
GCT Semiconductor Holding Inc
- 1 день
- 7.55%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -21.92%
- 1 год
- -28.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.45%, а средняя месячная доходность — -8.52%.
Исторически 24% месяцев были с положительной доходностью, а 76% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -85.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GCTS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 5 апр. 2024 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2024 г. с доходностью -55.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.33% | -5.17% | 3.64% | -5.00% | |||||||||
| 2025 | -7.30% | -11.11% | -14.58% | -15.24% | -25.90% | 44.66% | -8.72% | -2.94% | 15.15% | -4.61% | -8.97% | -9.09% | -48.50% |
| 2024 | -24.86% | -85.72% | -3.81% | 14.76% | -9.79% | -40.43% | 19.64% | -31.04% | 10.39% | -8.63% | -94.70% |
Метрики бенчмарка
GCT Semiconductor Holding Inc: годовая альфа составляет -73.36%, бета — 1.61, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 28.03.2024.
- Эта акция участвовал в 384.97% снижения S&P 500 Index, но только в -103.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -73.36%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -103.81%
- Участие в снижении
- 384.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCTS имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GCT Semiconductor Holding Inc (GCTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GCTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.92 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.41 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.41 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 6.61 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GCTS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GCT Semiconductor Holding Inc показал максимальную просадку в 97.75%, зарегистрированную 26 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GCT Semiconductor Holding Inc составляет 97.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.75% | 28 мар. 2024 г. | 458 | 26 янв. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GCT Semiconductor Holding Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GCT Semiconductor Holding Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GCTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у GCTS коэффициент P/S составляет 21.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |