Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.00
- Коэффициент P/E
- 7,746.28
- Коэффициент PEG
- 423.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $26.36M
- Годовой диапазон
- $16.19 - $38.95
- Целевая цена
- $37.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.01%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Genesco Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Genesco Inc. (GCO) показал доход в 17.04% с начала года и 36.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCO составила -8.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Genesco Inc.
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 36.55%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- -8.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +77.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -61.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GCO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +41.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -40.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.79% | -5.84% | 6.42% | 17.04% | |||||||||
| 2025 | -2.57% | -12.20% | -41.95% | -8.62% | 12.01% | -9.39% | 22.19% | 32.92% | -9.35% | 0.07% | 23.58% | -30.91% | -42.06% |
| 2024 | -21.10% | 14.90% | -11.84% | -10.06% | 12.60% | -9.26% | 19.22% | -2.08% | -10.00% | -5.70% | 31.11% | 27.27% | 21.41% |
| 2023 | 4.93% | -6.88% | -17.99% | -6.02% | -47.98% | 38.88% | 12.66% | 21.52% | -10.09% | -11.06% | 36.34% | -5.78% | -23.49% |
| 2022 | 0.25% | -0.28% | -0.84% | -2.48% | -9.22% | -11.37% | 12.30% | 0.95% | -30.51% | 19.63% | 10.97% | -11.84% | -28.28% |
| 2021 | 28.98% | 15.79% | 5.70% | 5.26% | 10.00% | 15.78% | -9.78% | 7.97% | -6.93% | 4.95% | 4.31% | 1.53% | 113.26% |
Метрики бенчмарка
Genesco Inc.: годовая альфа составляет 10.00%, бета — 1.17, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 02.07.1985.
- Эта акция участвовал в 156.11% снижения S&P 500 Index, но только в 153.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.00%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 153.76%
- Участие в снижении
- 156.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCO имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genesco Inc. (GCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 6.61 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GCO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Genesco Inc. показал максимальную просадку в 90.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genesco Inc. составляет 67.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.1% | 27 авг. 2014 г. | 1399 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -85.72% | 28 мая 1993 г. | 391 | 13 дек. 1994 г. | 584 | 7 апр. 1997 г. | 975 |
| -79% | 23 апр. 1998 г. | 121 | 13 окт. 1998 г. | 522 | 6 нояб. 2000 г. | 643 |
| -76.59% | 19 июн. 2007 г. | 368 | 1 дек. 2008 г. | 645 | 23 июн. 2011 г. | 1013 |
| -68.06% | 22 июн. 2001 г. | 324 | 9 окт. 2002 г. | 662 | 26 мая 2005 г. | 986 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genesco Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genesco Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GCO в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GCO коэффициент P/E составляет 7,746.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GCO по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GCO коэффициент PEG составляет 423.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GCO коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |