- ISIN
- US3715321028
- CUSIP
- 371532102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 1 июл. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $395.53M
- Enterprise Value
- $1.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.88
- Коэффициент P/E
- 20.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.13B
- EBITDA (12 мес.)
- $60.16M
- Годовой диапазон
- $19.62 - $40.39
- Целевая цена
- $38.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCO
Genesco Inc. (GCO) прибавил 53.1% с начала года. По цене $38 за акцию GCO торгуется на 6.1% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $638.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Genesco Inc. (GCO) показал доход в 53.13% с начала года и 67.24% за последние 12 месяцев.
Genesco Inc.
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 53.13%
- 6 месяцев
- 66.87%
- 1 год
- 67.24%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- -5.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +77.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -61.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GCO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +41.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -40.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.79% | -5.84% | 6.42% | 22.42% | 8.11% | -1.15% | 53.13% | ||||||
| 2025 | -2.57% | -12.20% | -41.95% | -8.62% | 12.01% | -9.39% | 22.19% | 32.92% | -9.35% | 0.07% | 23.58% | -30.91% | -42.06% |
| 2024 | -21.10% | 14.90% | -11.84% | -10.06% | 12.60% | -9.26% | 19.22% | -2.08% | -10.00% | -5.70% | 31.11% | 27.27% | 21.41% |
| 2023 | 4.93% | -6.88% | -17.99% | -6.02% | -47.98% | 38.88% | 12.66% | 21.52% | -10.09% | -11.06% | 36.34% | -5.78% | -23.49% |
| 2022 | 0.25% | -0.28% | -0.84% | -2.48% | -9.22% | -11.37% | 12.30% | 0.95% | -30.51% | 19.63% | 10.97% | -11.84% | -28.28% |
| 2021 | 28.98% | 15.79% | 5.70% | 5.26% | 10.00% | 15.78% | -9.78% | 7.97% | -6.93% | 4.95% | 4.31% | 1.53% | 113.26% |
Метрики бенчмарка
Genesco Inc. has an annualized alpha of 43.25%, beta of 1.74, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 1985.
- This stock captured 475.43% of S&P 500 Index gains and 293.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 43.25%
- Бета
- 1.74
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 475.43%
- Участие в снижении
- 293.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCO имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genesco Inc. (GCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Genesco Inc. показал максимальную просадку в 90.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genesco Inc. составляет 57.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -90.10%март 2020 г. | 5y 6mo | — | 11y 9moавг. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -85.72%дек. 1994 г. | 1y 6mo | 2y 3mo | 3y 10moмай 1993 г. - апр. 1997 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -79.00%окт. 1998 г. | 5mo 23d | 2y 25d | 2y 6moапр. 1998 г. - нояб. 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -76.59%дек. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 6mo | 4y 5dиюнь 2007 г. - июнь 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -68.06%окт. 2002 г. | 1y 3mo | 2y 7mo | 3y 11moиюнь 2001 г. - май 2005 г. |
Показатели просадок
| GCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -9.10% | -81.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.50% | -2.97% | -54.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.29% | -1.13% | -35.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genesco Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genesco Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GCO в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GCO коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GCO коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GCO коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GCO
Добавьте Genesco Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCO