Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции FZOLX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FZOLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,189.

Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) показал доход в 1.36% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 15 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -0.3%. Самая длинная серия побед составила 44 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FZOLX закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 31 мая 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 23 июн. 2023 г. с доходностью -0.3%.

Fidelity SAI Low Duration Income Fund has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2020.

• This fund captured 6.01% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.33%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FZOLX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

FZOLX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity SAI Low Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Low Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity SAI Low Duration Income Fund показал максимальную просадку в 1.10%, зарегистрированную 13 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.