PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund (FWIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide the investors with as high a level of current interest income exempt from regular federal, Wisconsin State and, in some cases, Wisconsin local income taxes as is consistent with preservation of capital. The fund normally invests at least 80% of its net assets in investment grade municipal bonds rated BBB/Baa or higher at the time of purchase by at least one independent rating agency, or, if unrated, judged by the fund's sub-adviser to be of comparable quality. It may invest up to 20% of its net assets in below investment grade municipal bonds, commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds.

ISIN
US67065R7219
CUSIP
67065R721
Эмитент
Nuveen
Дата выпуска
31 мая 1994 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$3,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FWIAX:
FWIAX с NVLIXFWIAX с JQCFWIAX с AFBFWIAX с TFCYXFWIAX с MIYFWIAX с DFSMXFWIAX с APUSXFWIAX с LSMSXFWIAX с BATVXFWIAX с DFABX

Доходность

График доходности FWIAX

Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund (FWIAX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции FWIAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FWIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund (FWIAX) показал доход в 1.66% с начала года и 8.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FWIAX составила 2.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund

1 день
0.20%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.22%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.09%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FWIAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 мая 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FWIAX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.41%1.33%-2.02%1.03%0.72%0.20%1.66%
20250.30%1.02%-2.04%-0.52%-0.63%1.27%-0.84%0.96%2.96%1.34%0.41%-0.10%4.11%
2024-0.05%0.56%0.45%-0.95%1.02%2.87%0.56%1.15%-2.46%-1.53%1.52%-1.31%1.72%
20233.04%-3.21%2.15%-0.22%-1.04%1.12%-0.02%-2.06%-3.18%-1.88%8.39%2.63%5.26%
2022-2.18%-0.49%-1.97%-3.53%1.05%-3.44%4.06%-2.01%-5.43%-0.99%5.45%-0.03%-9.59%
20210.45%-1.30%0.96%1.07%0.61%1.15%0.78%-0.12%-0.74%0.09%1.30%-0.03%4.28%

Метрики бенчмарка

Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.05%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1994.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.61%) than losses (1.39%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.05%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
13.61%
Участие в снижении
1.39%

Комиссия

Комиссия FWIAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FWIAX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск FWIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund (FWIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FWIAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.24

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.07

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.41

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.93

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

13.52

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.33$0.36$0.32$0.33$0.32$0.32$0.31$0.33$0.34$0.34$0.36$0.39

Дивидендный доход

3.39%3.66%3.28%3.30%3.32%2.91%2.79%3.03%3.21%3.17%3.50%3.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.00$0.12
2025$0.03$0.00$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.05$0.03$0.33
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2021$0.00$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05$0.03$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 15.05%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-15.05%окт. 2022 г.
10mo 22d1y 9mo
2y 8moдек. 2021 г. - авг. 2024 г.
Финансовый кризис2007–2009
-14.54%окт. 2008 г.
8mo 26d6mo 7d
1y 2moянв. 2008 г. - апр. 2009 г.
Обвал COVID2020
-12.85%март 2020 г.
10d9mo 20d
10moмарт 2020 г. - янв. 2021 г.
Коррекция 2013 года2013
-10.79%сент. 2013 г.
9mo 4d11mo 9d
1y 8moдек. 2012 г. - авг. 2014 г.
Распродажа 2025 года2025
-10.67%апр. 2025 г.
7mo 2d10mo 21d
1y 5moсент. 2024 г. - февр. 2026 г.

Показатели просадок

FWIAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-56.78%

+41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-9.10%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.67%

-18.90%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-25.43%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.05%

-33.92%

+18.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.74%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-10.72%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.97%

-1.17%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FWIAX

Добавьте Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FWIAX