PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund (FWIAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund (FWIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US67065R7219

CUSIP

67065R721

Эмитент

Nuveen

Дата выпуска

31 мая 1994 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FWIAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund (FWIAX) показал доход в -1.86% с начала года и -1.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FWIAX составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FWIAX

С начала года

-1.86%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-3.15%

1 год

-1.44%

3 года

0.71%

5 лет

0.71%

10 лет

1.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FWIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.31%1.33%-2.33%-0.52%-0.63%-1.86%
2024-0.05%0.56%0.20%-0.70%1.29%2.59%0.56%1.15%-2.46%-1.53%1.53%-1.31%1.73%
20233.04%-3.21%2.15%-0.22%-1.04%1.12%-0.02%-1.77%-3.17%-1.87%8.06%2.63%5.28%
2022-2.18%-0.49%-1.97%-3.53%1.05%-3.44%4.33%-2.27%-5.43%-0.99%5.45%-0.03%-9.59%
20210.70%-1.29%0.71%1.07%0.61%1.15%0.78%-0.12%-0.74%0.09%1.30%-0.03%4.28%
20201.77%1.49%-5.38%-1.74%3.22%1.46%0.52%-0.40%0.24%-0.31%2.02%0.98%3.63%
20190.84%0.65%1.50%0.26%1.20%0.54%0.44%1.41%-0.43%0.12%0.30%0.49%7.56%
2018-1.24%-0.40%0.37%0.08%1.33%0.27%0.36%0.27%-0.30%-0.69%0.76%1.04%1.82%
20170.08%0.27%0.37%0.94%1.41%-0.02%0.64%0.64%-0.49%0.36%-0.11%0.94%5.14%
20160.95%0.11%0.39%0.75%0.55%1.91%-0.45%0.27%-0.45%-0.91%-4.51%0.71%-0.83%
20151.87%-0.88%0.49%-0.52%-0.34%-0.25%0.59%0.40%0.59%0.31%0.58%0.77%3.63%
20142.43%1.31%0.62%1.58%1.94%0.04%0.23%1.64%0.22%0.97%0.21%0.79%12.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FWIAX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FWIAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWIAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund (FWIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.11
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.32$0.33$0.32$0.32$0.31$0.31$0.34$0.34$0.37$0.40$0.41

Дивидендный доход

3.64%3.29%3.31%3.32%2.91%2.79%2.85%3.21%3.17%3.55%3.64%3.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.15
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2020$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.31
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 15.05%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund составляет 6.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.05%6 дек. 2021 г.22324 окт. 2022 г.4462 авг. 2024 г.669
-14.53%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.12721 апр. 2009 г.312
-12.85%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.19730 дек. 2020 г.206
-10.75%10 дек. 2012 г.18910 сент. 2013 г.23313 авг. 2014 г.422
-10.65%9 сент. 2024 г.1479 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...