PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C (FWBTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31638R7585

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 сент. 2015 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FWBTX составляет 1.80%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C (FWBTX) показал доход в 0.72% с начала года и 4.12% за последние 12 месяцев.

FWBTX

С начала года

0.72%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

-3.54%

1 год

4.12%

3 года

5.30%

5 лет

7.50%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FWBTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.41%-1.32%-3.23%0.14%2.85%0.72%
20240.60%0.88%2.75%-2.49%3.73%-0.07%1.57%0.43%2.15%-1.23%4.96%-4.24%9.02%
20236.06%-0.26%0.55%-0.92%-1.07%2.53%1.55%-1.48%-3.00%-1.67%4.73%3.57%10.67%
2022-2.72%-0.45%1.35%-6.97%-1.88%-5.94%4.52%-0.96%-4.99%1.95%4.24%-2.27%-13.92%
20210.86%3.42%2.35%3.27%1.63%0.41%0.26%0.93%-1.91%3.85%-1.44%1.93%16.50%
2020-1.21%-3.51%-6.82%6.76%3.37%0.41%5.16%3.57%-2.38%-1.65%8.33%3.57%15.46%
20195.10%1.62%0.76%2.84%-2.84%4.57%1.25%0.46%0.17%1.61%1.75%2.90%21.88%
20181.42%-3.39%-1.28%-0.02%1.71%0.10%0.81%1.59%-0.31%-2.05%0.98%-3.43%-3.99%
20170.67%1.71%-0.32%0.20%-0.22%-0.14%0.31%0.09%0.14%0.89%0.71%1.04%5.17%
2016-2.99%0.19%4.07%1.97%1.09%0.75%2.84%1.21%0.68%-0.88%-0.73%1.33%9.76%
2015-1.82%3.85%-0.47%-1.51%-0.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FWBTX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FWBTX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWBTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWBTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWBTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWBTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWBTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C (FWBTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.75
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.36$0.40$0.43$0.45$0.34$0.33$0.23$0.20$0.25$0.72$0.11

Дивидендный доход

2.53%2.82%3.25%3.64%2.26%2.54%1.92%2.02%2.37%7.05%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.03$0.04$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.04$0.03$0.02$0.04$0.03$0.02$0.04$0.03$0.02$0.04$0.05$0.40
2023$0.03$0.05$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.43
2022$0.01$0.13$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.04$0.03$0.45
2021$0.01$0.06$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.04$0.03$0.01$0.04$0.02$0.34
2020$0.01$0.05$0.02$0.02$0.04$0.04$0.02$0.06$0.02$0.01$0.04$0.02$0.33
2019$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.23
2018$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06$0.20
2017$0.02$0.09$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.25
2016$0.02$0.04$0.04$0.03$0.04$0.07$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.38$0.72
2015$0.01$0.02$0.03$0.05$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C показал максимальную просадку в 21.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C составляет 4.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.74%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.75
-18.15%10 нояб. 2021 г.22327 сент. 2022 г.4295 июн. 2024 г.652
-13.5%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-9.85%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.5429 апр. 2016 г.122
-9.54%29 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.286
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...