- ISIN
- US31638R7585
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 сент. 2015 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FWBTX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C (FWBTX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции FWBTX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FWBTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,282.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C (FWBTX) показал доход в 7.22% с начала года и 18.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FWBTX составила 7.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 7.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FWBTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FWBTX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | 3.30% | -4.57% | 5.24% | 0.96% | -0.91% | 7.22% | ||||||
| 2025 | 2.41% | -1.32% | -3.23% | 0.14% | 3.26% | 4.33% | 1.82% | 1.33% | 4.13% | 2.33% | -1.73% | -0.86% | 13.02% |
| 2024 | 0.36% | 0.88% | 3.00% | -2.73% | 3.73% | -0.07% | 1.33% | 0.72% | 1.85% | -1.23% | 5.24% | -4.49% | 8.51% |
| 2023 | 5.78% | -0.26% | 0.55% | -0.70% | -1.28% | 2.53% | 1.55% | -1.48% | -2.75% | -1.93% | 4.73% | 3.82% | 10.64% |
| 2022 | -2.72% | -0.45% | 1.35% | -6.86% | -2.00% | -6.14% | 4.52% | -1.17% | -5.25% | 1.95% | 4.24% | -2.01% | -14.30% |
| 2021 | 0.86% | 3.21% | 2.35% | 3.27% | 1.63% | 0.41% | 0.26% | 0.93% | -1.91% | 3.85% | -1.44% | 1.93% | 16.26% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C has an annualized alpha of 1.54%, beta of 0.48, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 57.15% of S&P 500 Index downside but only 51.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.54%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 51.32%
- Участие в снижении
- 57.15%
Комиссия
Комиссия FWBTX составляет 1.80%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FWBTX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C (FWBTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FWBTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.69 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 12.34 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.44 | $0.37 | $0.43 | $0.37 | $0.31 | $0.33 | $0.23 | $0.20 | $0.25 | $0.73 |
Дивидендный доход | 2.51% | 2.82% | 2.60% | 3.25% | 2.93% | 2.08% | 2.52% | 1.93% | 2.01% | 2.37% | 7.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.44 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.37 |
| 2023 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.43 |
| 2022 | $0.01 | $0.13 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.37 |
| 2021 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C показал максимальную просадку в 21.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.74%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 17d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.71%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.50%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 23d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.54%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 21d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.49%март 2026 г. | 27d | 18d | 1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FWBTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -56.78% | +35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -9.10% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | -18.90% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -25.43% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.74% | -33.92% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.97% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -10.72% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FWBTX
Добавьте Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FWBTX