PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class C (FVLCX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class C (FVLCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159203229

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

17 июн. 2003 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FVLCX составляет 1.90%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class C

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class C (FVLCX) показал доход в -0.93% с начала года и -2.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVLCX составила 4.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FVLCX

С начала года

-0.93%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-9.23%

1 год

-2.61%

3 года

2.98%

5 лет

10.03%

10 лет

4.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVLCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.88%-0.31%0.15%-2.71%1.10%-0.93%
2024-0.44%2.57%4.73%-3.43%2.01%-1.93%4.35%2.15%-0.88%-1.90%5.55%-8.38%3.57%
20232.54%-5.10%-1.10%2.89%-3.90%4.21%4.63%-3.49%-0.93%-2.41%5.10%4.20%6.03%
2022-0.53%0.29%1.41%-4.21%3.20%-7.35%4.75%-1.30%-7.53%10.81%5.13%-2.74%0.37%
2021-0.67%2.69%7.32%4.02%2.55%-1.81%1.12%2.45%-3.75%4.78%-4.05%7.41%23.46%
2020-5.54%-10.07%-18.63%10.73%2.39%1.53%0.79%3.39%-2.46%-1.94%13.11%4.48%-6.27%
20196.58%0.88%0.23%2.50%-4.88%4.47%1.71%-3.20%1.51%2.68%4.11%2.68%20.43%
20184.61%-4.76%-3.31%1.25%-1.13%1.25%3.22%0.78%0.36%-4.06%1.61%-9.35%-9.92%
20172.74%3.76%-1.28%0.28%-2.25%2.48%2.64%-2.63%2.08%0.44%3.13%1.65%13.56%
2016-4.62%-0.55%5.90%0.71%0.71%-3.00%3.49%2.16%-1.00%-2.14%5.21%2.69%9.37%
2015-2.88%5.67%-0.24%0.12%0.86%-1.76%1.66%-6.79%-3.25%6.72%0.13%-2.32%-2.81%
2014-4.19%3.43%2.12%-0.48%1.53%2.87%-1.66%3.38%-2.81%3.23%2.93%1.22%11.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FVLCX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FVLCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVLCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class C (FVLCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.10$2.10$0.95$0.29$1.40$0.00$0.09$1.32$0.00$0.00$0.16$0.01

Дивидендный доход

10.94%10.84%4.60%1.40%6.77%0.00%0.46%8.24%0.00%0.00%1.07%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.10$2.10
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class C показал максимальную просадку в 64.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1328 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class C составляет 9.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.51%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.132818 июн. 2014 г.1743
-42.15%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.301
-19.65%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475
-17.65%20 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.2065 дек. 2016 г.350
-15.13%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...