PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Nuveen Virginia Municipal Bond Fund (FVATX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июл. 2026 г.

The investment seeks as high a level of current interest income exempt from regular federal, Virginia State and, in some cases, Virginia local income taxes as is consistent with preservation of capital. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in investment grade municipal bonds rated BBB/Baa or higher at the time of purchase by at least one independent rating agency, or, if unrated, judged by the fund's sub-adviser to be of comparable quality. The fund may invest up to 20% of its net assets in below investment grade municipal bonds, commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds.

ISIN
US67065L6902
CUSIP
67065L690
Эмитент
Nuveen
Дата выпуска
26 мар. 1986 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$3,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Virginia Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FVATX:
FVATX с FTABXFVATX с NHMRXFVATX с DFSMXFVATX с NVHIXFVATX с NPSRXFVATX с FMNDXFVATX с BMNFVATX с FASEXFVATX с FHMIXFVATX с ATOIX

Доходность

График доходности FVATX

Nuveen Virginia Municipal Bond Fund (FVATX) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции FVATX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FVATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Nuveen Virginia Municipal Bond Fund (FVATX) показал доход в 2.87% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVATX составила 2.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

Nuveen Virginia Municipal Bond Fund

1 день
0.40%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
2.87%
С начала года
2.87%
1 год
7.72%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.00%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
9.32%
С начала года
9.32%
1 год
20.74%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FVATX по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 мар. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FVATX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 16 окт. 1987 г. с доходностью -3.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.60%1.38%-2.11%1.40%0.60%0.99%2.87%
20250.19%1.16%-1.86%-1.00%-0.60%0.81%-0.80%0.81%2.93%1.18%0.31%0.23%3.33%
2024-0.10%0.18%0.18%-1.17%-0.01%1.85%0.77%0.76%1.05%-1.34%1.54%-1.35%2.33%
20233.62%-2.55%1.92%0.14%-0.81%1.05%0.26%-1.30%-2.95%-1.41%7.20%2.74%7.72%
2022-2.68%-0.63%-3.41%-3.35%1.63%-2.48%2.92%-2.53%-4.47%-1.08%5.78%-0.56%-10.78%
20210.26%-1.79%0.72%1.05%0.60%0.34%0.76%-0.35%-1.04%-0.35%1.12%0.16%1.44%

Метрики бенчмарка

Nuveen Virginia Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.26%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1986.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.10%) than losses (4.20%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.26%
Бета
0.01
R²
0.00
Участие в росте
16.10%
Участие в снижении
4.20%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FVATX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FVATX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск FVATX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVATX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVATX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVATX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVATX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVATX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Virginia Municipal Bond Fund (FVATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVATXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.66

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.29

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.30

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.29

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

9.98

-0.19

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Virginia Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.40$0.42$0.38$0.39$0.27$0.24$0.28$0.34$0.32$0.33$0.33$0.38

Дивидендный доход

3.92%4.11%3.66%3.78%2.71%2.04%2.42%2.95%2.98%2.92%3.02%3.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Virginia Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.19
2025$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.42
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.05$0.06$0.03$0.39
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.04$0.02$0.02$0.05$0.02$0.27
2021$0.00$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.04$0.02$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nuveen Virginia Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 19.13%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 663 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Black Monday1987
-19.13%окт. 1987 г.
7mo 7d2y 7mo
3y 2moмарт 1987 г. - июнь 1990 г.
Медвежий рынок2022
-16.14%окт. 2022 г.
1y 3mo2y 11mo
4y 2moиюль 2021 г. - окт. 2025 г.
Финансовый кризис2007–2009
-15.22%дек. 2008 г.
10mo 26d7mo 24d
1y 6moянв. 2008 г. - авг. 2009 г.
Обвал COVID2020
-11.68%март 2020 г.
10d4mo 19d
4mo 29dмарт 2020 г. - авг. 2020 г.
Коррекция 1994 года1994
-11.29%нояб. 1994 г.
9mo 23d4mo 16d
1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г.

Показатели просадок

FVATXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.13%

-56.78%

+37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-9.10%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.50%

-18.90%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-25.43%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

-33.92%

+17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-10.71%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.08%

-1.29%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FVATX

Добавьте Nuveen Virginia Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FVATX