PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Subaru Corp ADR (FUJHY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Subaru Corp ADR (FUJHY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US86428V1044

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Дата IPO

1 мар. 1960 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.57

Коэффициент P/E

5.84

Общая выручка (12 мес.)

$1.09T

Валовая прибыль (12 мес.)

$217.73B

EBITDA (12 мес.)

$147.64B

Годовой диапазон

$7.32 - $11.27

Целевая цена

$9.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subaru Corp ADR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Subaru Corp ADR (FUJHY) показал доход в 2.00% с начала года и -17.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FUJHY составила -4.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FUJHY

С начала года

2.00%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

14.63%

1 год

-17.39%

3 года

4.48%

5 лет

-1.27%

10 лет

-4.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUJHY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.56%6.11%-3.15%1.68%1.21%2.00%
202410.17%12.31%2.35%-1.59%-0.18%-4.05%-8.83%-2.06%-9.04%3.70%-10.81%12.38%0.75%
20238.20%-2.57%1.45%1.70%5.50%10.02%0.80%1.06%4.15%-12.05%3.14%2.12%24.08%
20222.07%-9.89%-2.09%-4.97%14.21%2.79%-1.70%3.68%-14.52%3.04%9.10%-11.16%-12.59%
2021-3.01%-2.18%7.30%-7.25%5.77%0.81%-1.07%-5.76%1.66%5.95%-4.18%-5.06%-8.03%
20201.12%-4.71%-19.99%6.06%10.58%-5.94%-8.49%8.54%-3.33%-6.92%8.31%0.51%-17.26%
20197.44%6.37%-6.24%7.84%-5.80%4.77%-3.97%14.91%8.29%1.31%-8.35%-5.70%19.31%
20184.97%5.52%-3.90%1.39%-9.29%-5.05%0.66%1.72%1.39%-8.37%-17.78%-1.67%-28.51%
2017-1.67%-6.59%0.26%2.89%-10.79%-0.18%7.31%-2.99%5.12%-4.86%-5.34%-2.58%-19.00%
2016-0.64%-19.84%9.62%-7.02%12.20%-7.09%11.98%2.64%-3.09%3.73%7.00%-2.40%2.11%
20152.02%-6.55%3.09%0.08%12.41%-1.42%-0.68%-4.38%4.36%8.53%5.94%-0.51%23.57%
2014-4.68%-2.04%8.07%-3.68%1.72%4.47%2.77%-0.37%20.65%1.59%8.36%-2.43%37.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FUJHY составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FUJHY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUJHY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUJHY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUJHY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUJHY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUJHY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Subaru Corp ADR (FUJHY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Subaru Corp ADR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.45
  • За 5 лет: -0.04
  • За 10 лет: -0.14
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Subaru Corp ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.18$0.30$0.24$0.25$0.26$0.67$0.65$0.64$0.66$1.04$1.45

Дивидендный доход

0.00%2.03%3.30%3.21%2.80%2.66%5.39%5.93%4.04%3.27%5.02%8.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Subaru Corp ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.30
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.24
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.25
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.26
2019$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.67
2018$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.65
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.64
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.66
2015$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$1.04
2014$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$1.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Subaru Corp ADR показал максимальную просадку в 59.95%, зарегистрированную 8 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Subaru Corp ADR составляет 44.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.95%9 янв. 2017 г.12998 мар. 2022 г.———
-49.63%2 сент. 2008 г.5920 нояб. 2008 г.902 апр. 2009 г.149
-40.99%23 сент. 2003 г.5829 дек. 2003 г.5931 мар. 2004 г.117
-32.15%22 июл. 2011 г.4422 сент. 2011 г.1717 окт. 2011 г.61
-29.04%7 февр. 2011 г.3425 мар. 2011 г.2025 апр. 2011 г.54
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Subaru Corp ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Subaru Corp ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -8.1% ниже.

0.000.200.400.60AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.69
0.42
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Subaru Corp ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FUJHY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у FUJHY коэффициент P/E составляет 5.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FUJHY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у FUJHY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FUJHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у FUJHY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FUJHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у FUJHY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию