Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции FTORX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTORX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,041.

Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX) показал доход в 2.25% с начала года и 8.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTORX составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 мая 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FTORX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.5%.

Delaware Tax-Free Oregon Fund has an annualized alpha of 4.20%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 1992.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.55%) than losses (1.24%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FTORX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FTORX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Tax-Free Oregon Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax-Free Oregon Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Tax-Free Oregon Fund показал максимальную просадку в 14.64%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.