PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Technology Fund Class C (FTHCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Technology Fund Class C (FTHCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159185244

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 нояб. 1997 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FTHCX составляет 1.73%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class C

Популярные сравнения:
FTHCX с VUG FTHCX с VOO FTHCX с SPYG FTHCX с SKYY
Популярные сравнения:
FTHCX с VUG FTHCX с VOO FTHCX с SPYG FTHCX с SKYY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Technology Fund Class C (FTHCX) показал доход в -3.99% с начала года и 10.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTHCX составила 19.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FTHCX

С начала года

-3.99%

1 месяц

11.23%

6 месяцев

-4.16%

1 год

10.55%

3 года

20.65%

5 лет

19.12%

10 лет

19.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTHCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.38%-2.35%-9.93%0.54%11.23%-3.99%
20243.36%7.78%1.91%-5.24%7.62%7.58%-2.26%1.16%0.98%0.64%7.26%-0.17%34.00%
202312.43%1.64%9.34%-2.39%12.18%6.87%4.29%-2.32%-6.01%-4.57%11.86%5.82%58.12%
2022-9.14%-5.44%2.76%-13.60%-3.82%-10.46%13.54%-5.48%-12.14%6.09%5.44%-8.61%-36.67%
2021-1.49%0.80%-0.11%4.43%-0.75%7.95%2.78%3.78%-5.63%8.23%2.42%1.99%26.29%
20204.56%-5.56%-10.45%14.82%8.70%8.91%7.37%12.52%-5.51%-3.52%15.18%6.71%62.69%
20197.26%6.91%4.68%6.43%-8.43%8.58%2.81%-1.21%0.57%4.42%5.88%4.20%49.46%
20189.17%-0.78%-2.57%-0.35%6.20%-0.84%1.39%4.47%0.22%-12.17%-2.89%-9.60%-9.36%
20177.03%5.23%3.92%4.23%6.45%-2.07%5.11%3.63%0.99%6.69%0.48%-1.12%48.29%
2016-8.34%-0.68%8.62%-2.44%4.56%-2.45%8.60%3.26%3.10%-1.40%-1.80%0.77%11.01%
2015-1.45%6.97%-0.34%1.16%2.97%-2.79%-0.37%-7.22%-1.86%10.85%1.43%-1.85%6.48%
20140.17%5.83%-4.08%-3.47%3.90%5.11%-1.54%3.94%-1.68%1.40%2.02%-1.32%10.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTHCX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTHCX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Technology Fund Class C (FTHCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Technology Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.32
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.74
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Technology Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$9.52$9.52$3.71$2.31$12.37$6.63$1.20$9.29$4.14$0.54$1.50$2.76

Дивидендный доход

11.73%11.27%5.31%4.97%16.09%9.33%2.51%28.33%9.07%1.60%4.87%9.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Technology Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.52$9.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.71$3.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.31$2.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.37$12.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.63$6.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.29$9.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.14$4.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$1.50
2014$1.88$0.00$0.00$0.88$2.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Technology Fund Class C показал максимальную просадку в 82.81%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3600 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Technology Fund Class C составляет 8.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.81%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.36003 февр. 2017 г.4244
-41.01%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31518 янв. 2024 г.517
-31.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-29.27%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-28.9%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.13510 июл. 2019 г.193
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...