- ISIN
- US35905A1097
- CUSIP
- 35905A109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Personal Services
- Дата IPO
- 13 сент. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.56B
- Enterprise Value
- $5.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.54
- Коэффициент P/E
- 17.83
- Коэффициент PEG
- 0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $504.00M
- Годовой диапазон
- $48.47 - $70.77
- Целевая цена
- $69.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 113.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTDR
Frontdoor, Inc. (FTDR) прибавил 9.6% с начала года. По цене $63 за акцию FTDR торгуется на 10.7% ниже 52-недельного максимума в $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTDR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,211.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Frontdoor, Inc. (FTDR) показал доход в 9.56% с начала года и 10.61% за последние 12 месяцев.
Frontdoor, Inc.
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FTDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FTDR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 нояб. 2022 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 6 нояб. 2018 г. с доходностью -29.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.46% | 16.00% | -22.91% | 29.83% | -9.56% | 1.83% | 9.56% | ||||||
| 2025 | 9.53% | -24.05% | -15.52% | 7.00% | 33.81% | 7.14% | -0.75% | 3.85% | 10.77% | -1.28% | -18.82% | 6.97% | 5.52% |
| 2024 | -6.98% | -4.27% | 3.89% | -5.80% | 15.25% | -4.47% | 16.78% | 21.84% | -0.19% | 3.54% | 17.93% | -6.71% | 55.22% |
| 2023 | 30.67% | 3.94% | -1.31% | -1.87% | 12.68% | 3.47% | 9.47% | -6.01% | -6.79% | -5.43% | 18.67% | 2.59% | 69.33% |
| 2022 | -0.95% | -17.22% | -0.67% | 3.55% | -19.96% | -2.67% | 11.17% | -12.29% | -13.16% | 8.19% | 5.94% | -11.00% | -43.25% |
| 2021 | 9.62% | -4.85% | 2.64% | -0.41% | 0.32% | -7.23% | -1.77% | -10.87% | -3.94% | -11.03% | -7.30% | 6.05% | -27.01% |
Метрики бенчмарка
Frontdoor, Inc. has an annualized alpha of 2.78%, beta of 0.76, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2018.
- This stock participated in 104.06% of S&P 500 Index downside but only 76.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 76.50%
- Участие в снижении
- 104.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTDR имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frontdoor, Inc. (FTDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.98 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 13.78 | -12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Frontdoor, Inc. показал максимальную просадку в 66.39%, зарегистрированную 23 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 471 торговую сессию.
Текущая просадка Frontdoor, Inc. составляет 8.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -66.39%дек. 2022 г. | 1y 10mo | 1y 10mo | 3y 8moфевр. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -56.60%нояб. 2018 г. | 1mo 7d | 8mo 25d | 10mo 2dокт. 2018 г. - авг. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -42.04%апр. 2020 г. | 7mo | 9mo 14d | 1y 4moсент. 2019 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -40.58%март 2025 г. | 1mo 17d | 5mo 20d | 7mo 7dянв. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -29.23%нояб. 2025 г. | 24d | — | 7mo 14dокт. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FTDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.39% | -56.78% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -9.10% | -20.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.58% | -18.90% | -21.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.80% | -25.43% | -37.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -0.33% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -10.72% | -17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 1.97% | +10.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Frontdoor, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Frontdoor, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Personal Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FTDR в сравнении с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у FTDR коэффициент P/E составляет 17.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FTDR по сравнению с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у FTDR коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FTDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у FTDR коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FTDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у FTDR коэффициент P/B составляет 19.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FTDR
Добавьте Frontdoor, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTDR