PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C (FTCWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июл. 2026 г.

The investment seeks a high level of current income; capital appreciation is a secondary consideration. The fund allocates its assets among three main asset classes: the stock class (equity securities of all types, including funds that invest in such securities), the bond class (fixed-income securities of all types maturing in more than one year, including lower-quality debt securities which are sometimes referred to as high yield debt securities or junk bonds, and funds that invest in such securities), and the short-term/money market class (fixed-income securities of all types maturing in one year or less, including funds that invest in such securities).

ISIN
US3160698714
Эмитент
BlackRock
Дата выпуска
2 окт. 2006 г.
Категория
Diversified Portfolio
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C

Часто сравнивают с FTCWX:
FTCWX с ASFYXFTCWX с GRSPXFTCWX с PUDZXFTCWX с FIQDXFTCWX с LIVIXFTCWX с NASDXFTCWX с TIBIXFTCWX с VTCLXFTCWX с FCSRXFTCWX с FSRRX

Доходность

График доходности FTCWX

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C (FTCWX) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции FTCWX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTCWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,122.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C (FTCWX) показал доход в 3.82% с начала года и 8.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTCWX составила 3.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
3.82%
С начала года
3.82%
1 год
8.14%
3 года*
6.61%
5 лет*
2.32%
10 лет*
3.32%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
9.32%
С начала года
9.32%
1 год
20.17%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FTCWX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FTCWX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.20%1.33%-2.51%2.74%1.09%0.33%-0.34%3.82%
20251.05%0.67%-1.05%0.31%0.97%2.08%0.05%1.25%1.37%0.88%0.32%0.17%8.31%
20240.08%0.29%1.19%-2.07%1.71%0.89%1.58%1.29%1.11%-1.71%1.62%-1.65%4.29%
20233.26%-2.07%1.76%0.57%-0.88%0.82%0.78%-1.02%-2.27%-1.49%4.32%3.13%6.85%
2022-2.18%-1.12%-0.85%-3.47%-0.29%-2.81%2.86%-1.96%-4.25%0.57%3.18%-1.20%-11.18%
2021-0.42%-0.00%-0.35%1.57%0.28%0.83%0.68%0.48%-1.22%1.12%-0.68%0.67%2.96%

Метрики бенчмарка

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C has an annualized alpha of 1.11%, beta of 0.19, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2005.

  • This fund participated in 32.33% of S&P 500 Index downside but only 26.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.19 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
1.11%
Бета
0.19
R²
0.67
Участие в росте
26.29%
Участие в снижении
32.33%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FTCWX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FTCWX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск FTCWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCWX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCWX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C (FTCWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCWXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.62

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.23

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.23

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

9.69

+0.59

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.30$0.30$0.31$0.28$0.45$0.12$0.17$0.27$0.38$0.32$0.13$0.36

Дивидендный доход

2.07%2.14%2.32%2.15%3.58%0.85%1.17%1.97%2.99%2.36%0.99%2.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2025$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.03$0.03$0.08$0.30
2024$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.04$0.02$0.08$0.31
2023$0.00$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.03$0.02$0.08$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.01$0.01$0.07$0.01$0.33$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.07$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C показал максимальную просадку в 20.49%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-20.49%нояб. 2008 г.
1y 22d1y 1mo
2y 2moокт. 2007 г. - янв. 2010 г.
Медвежий рынок2022
-14.70%окт. 2022 г.
11mo 14d1y 11mo
2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г.
Обвал COVID2020
-11.66%март 2020 г.
1mo 1d3mo 18d
4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2016 года2016
-6.00%февр. 2016 г.
9mo 20d4mo 28d
1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-4.83%дек. 2018 г.
10mo 29d2mo 27d
1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г.

Показатели просадок

FTCWXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-56.78%

+36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-9.10%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.08%

-18.90%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-25.43%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.70%

-33.92%

+19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.66%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-10.71%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.09%

-1.30%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FTCWX

Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FTCWX