Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $43.83B
- Enterprise Value
- $45.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.95
- Коэффициент P/E
- 5.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $16.85B
- Годовой диапазон
- $16.41 - $31.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 24.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 36.78%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fortescue Metals Group Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) показал доход в 0.93% с начала года и 55.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSUGY составила 35.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Fortescue Metals Group Ltd ADR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 35.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший месяц был март 2012 г. с доходностью -59.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FSUGY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 янв. 2011 г. с доходностью +100.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2012 г. с доходностью -58.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.79% | 3.22% | -1.44% | 0.93% | |||||||||
| 2025 | 4.39% | -10.33% | -4.84% | 6.01% | -3.73% | 0.55% | 13.61% | 11.01% | 1.44% | 12.67% | 0.50% | 3.74% | 37.39% |
| 2024 | -1.45% | -9.26% | -0.73% | -0.18% | -0.78% | -13.47% | -12.29% | -1.75% | 20.17% | -11.11% | -1.16% | -8.67% | -36.78% |
| 2023 | 13.49% | -5.36% | 4.26% | -7.75% | -10.60% | 19.22% | -0.73% | -6.26% | 2.10% | 6.34% | 15.43% | 19.23% | 53.11% |
| 2022 | -0.68% | -0.41% | 16.31% | -2.11% | -4.15% | -16.92% | 7.41% | -2.99% | -7.52% | -12.50% | 41.37% | 4.73% | 11.98% |
| 2021 | -8.13% | 13.26% | -12.67% | 13.27% | -2.04% | 2.81% | 5.03% | -17.63% | -21.35% | -1.45% | 15.45% | 15.23% | -7.52% |
Метрики бенчмарка
Fortescue Metals Group Ltd ADR: годовая альфа составляет 24.00%, бета — 1.19, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 02.04.2009.
- Эта акция участвовал в 108.51% роста S&P 500 Index и в 104.13% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 24.00%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 108.51%
- Участие в снижении
- 104.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSUGY имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSUGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.90 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.39 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.40 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 6.61 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FSUGY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fortescue Metals Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.42 | $2.62 | $2.33 | $2.89 | $5.34 | $2.43 | $1.55 | $0.31 | $0.94 | $0.45 | $0.06 |
Дивидендный доход | 5.83% | 4.87% | 11.63% | 5.93% | 10.38% | 19.02% | 6.73% | 10.37% | 5.19% | 12.28% | 5.36% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fortescue Metals Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 |
| 2023 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.33 |
| 2022 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fortescue Metals Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 5.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Fortescue Metals Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 81.91%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fortescue Metals Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 93.91%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1129 торговых сессий.
Текущая просадка Fortescue Metals Group Ltd ADR составляет 12.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.91% | 27 июл. 2011 г. | 1125 | 15 янв. 2016 г. | 1129 | 13 июл. 2020 г. | 2254 |
| -51.32% | 29 дек. 2023 г. | 317 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -50.51% | 8 нояб. 2010 г. | 13 | 24 нояб. 2010 г. | 58 | 17 февр. 2011 г. | 71 |
| -43.9% | 15 апр. 2010 г. | 29 | 25 мая 2010 г. | 90 | 1 окт. 2010 г. | 119 |
| -41.43% | 30 июл. 2021 г. | 69 | 4 нояб. 2021 г. | 298 | 12 янв. 2023 г. | 367 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fortescue Metals Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fortescue Metals Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FSUGY в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у FSUGY коэффициент P/E составляет 5.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FSUGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у FSUGY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FSUGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у FSUGY коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |